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*ST莫高(600543)现金流量表图
*ST莫高(600543)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21793.6711388.285604.9421975.9712022.72
收到的税费返还(万元)5.635.230.1414.0314.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2357.361934.15497.341281.26828.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24156.6513327.666102.4323271.2712865.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16047.1512724.317797.3724640.6318295.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3952.322626.261377.415558.993914.78
支付的各项税费(万元)1074.14588.62242.961347.321181.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2056.081485.831274.343058.672294.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23129.6917425.0110692.0934605.6025685.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1026.96-4097.35-4589.67-11334.33-12819.77
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1631.701215.00--31.6332.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)600.00----1169.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2231.701215.00--1200.6332.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)796.62529.94286.681953.49579.12
投资支付的现金(万元)25.0025.00--45.0045.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1169.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)821.62554.94286.683167.49624.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1410.08660.06-286.68-1966.86-591.92
吸收投资收到的现金(万元)245.00245.00--185.00185.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)245.00245.00--185.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12108.0010108.007158.0013769.4510171.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------250.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12353.0010353.007158.0014204.4510356.46
偿还债务支付的现金(万元)9219.173050.00--6082.302490.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)375.72217.4656.63217.88123.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------7.53--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------425.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9594.893267.4656.636725.182613.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2758.117085.547101.377479.277742.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5195.163648.252225.03-5821.93-5668.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5351.745351.745351.7411173.6611173.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10546.898999.997576.775351.745504.74
净利润(万元)---3018.92---11012.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---38.57--1269.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--74.77--97.60--
长期待摊费用摊销(万元)------208.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.42---43.06--
固定资产报废损失(万元)--1980.44--2083.17--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--203.25--254.81--
投资损失(万元)--10.59--83.69--
递延所得税资产减少(万元)---13.41---13.05--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--3965.34---8521.41--
经营性应收项目的减少(万元)--25621.94---2489.79--
经营性应付项目的增加(万元)---33205.54--1786.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4097.35---11334.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8999.99--5351.74--
减:现金的期初余额(万元)--5351.74--11173.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3648.25---5821.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--86.80--320.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--173.18--378.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-272025-11-01
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