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金诚信(603979)现金流量表图
金诚信(603979)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1164010.80733245.76343872.291393181.871005947.84
收到的税费返还(万元)7884.823252.511777.209316.456183.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27499.9517013.625949.2229506.2935425.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1199395.56753511.89351598.711432004.611047556.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)466207.86300899.87149306.38504382.10437337.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)259423.07174363.2175770.38291617.15222867.94
支付的各项税费(万元)163658.77108073.9538115.50158026.0693413.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45162.2433129.8912975.5740232.8032585.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)934451.94616466.92276167.82994258.11786203.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)264943.62137044.9775430.89437746.51261352.52
收回投资收到的现金(万元)------180.483862.57
取得投资收益收到的现金(万元)13014.4413040.3512629.11767.42616.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)701.98431.5148.238225.397548.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)100000.00100000.0040000.003745.39--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)113716.42113471.8652677.3412918.6812027.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)165222.8393829.2053397.34142872.4759997.90
投资支付的现金(万元)6833.516871.64--74324.0014316.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----88060.43----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)120068.92120069.3040000.00--7.37
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)379282.98308271.12181457.76217196.4774321.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-265566.55-194799.26-128780.42-204277.79-62294.53
吸收投资收到的现金(万元)3921.883933.653953.92--25197.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3921.883933.653953.92----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)133232.4967457.2132544.28433743.84201558.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19790.0610884.384948.0835648.268343.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)156944.4382275.2541446.28469392.09235098.48
偿还债务支付的现金(万元)103714.5963514.9134294.45207623.96177616.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)52675.287171.733927.7747079.3041581.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)41187.7535976.3434841.7835947.4521503.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)197577.62106662.9973064.01290650.71240702.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-40633.20-24387.74-31617.74178741.39-5604.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18144.75-12807.42-6383.47848.19565.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-59400.88-94949.45-91350.74413058.29194019.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)666863.79666863.79666863.79253805.50253805.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)607462.91571914.34575513.05666863.79447824.83
净利润(万元)--160416.74--226213.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1552.21--12160.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7200.04--11391.55--
长期待摊费用摊销(万元)------3079.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---395.58---607.60--
固定资产报废损失(万元)--54294.52--91.28--
公允价值变动损失(万元)--281.99---21067.13--
财务费用(万元)--11632.59--25932.59--
投资损失(万元)---392.89--4626.26--
递延所得税资产减少(万元)--4685.14---689.01--
递延所得税负债增加(万元)---8282.15--3768.40--
存货的减少(万元)---23805.00---25583.16--
经营性应收项目的减少(万元)---61329.48---17038.69--
经营性应付项目的增加(万元)---17229.11--91659.57--
其他(万元)--274.44------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--137044.97--437746.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--16618.65------
现金的期末余额(万元)--571914.34--666863.79--
减:现金的期初余额(万元)--666863.79--253805.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---94949.45--413058.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2654.70--8923.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3723.23--8032.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-252026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-252026-04-282026-04-282025-10-28
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