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益佰制药(600594)现金流量表图
益佰制药(600594)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)116476.8781659.0442593.72215092.18169142.27
收到的税费返还(万元)0.700.70--318.91105.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3427.602957.642113.269084.523388.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)119905.1784617.3844706.98224495.62172635.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28249.9220132.8810407.2344532.4934401.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34208.8222697.1413030.1149569.9338121.78
支付的各项税费(万元)8663.816516.483030.7516554.1112738.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40745.8728856.7313721.0888168.5866994.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111868.4278203.2340189.17198825.10152255.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8036.756414.154517.8125670.5220379.82
收回投资收到的现金(万元)2000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)38.2511.3911.398.473.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)78.6978.2470.40690.391.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2116.9489.6381.79698.864.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1856.011361.28759.583499.272085.02
投资支付的现金(万元)4000.002000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------216.45
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5856.013361.28759.583499.272301.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3739.07-3271.64-677.78-2800.41-2296.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43000.0038000.0025500.0051600.0042800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43000.0038000.0025500.0051600.0042800.00
偿还债务支付的现金(万元)46813.8839266.0024265.0075479.7750568.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2139.301038.05516.312868.642192.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2787.142527.14--3508.29852.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51740.3242831.1925062.8081856.6953613.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8740.32-4831.19437.20-30256.69-10813.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.74-1.33-0.79-0.89-0.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4444.37-1690.014276.44-7387.477268.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44513.2644513.2644513.2651900.7351900.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40068.8942823.2548789.7044513.2659169.56
净利润(万元)---7846.06---33534.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3057.84--15948.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--767.38--1607.98--
长期待摊费用摊销(万元)------2189.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---182.73--2721.04--
固定资产报废损失(万元)--6753.33--395.66--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1138.24--3352.44--
投资损失(万元)--8.01--21.46--
递延所得税资产减少(万元)---173.63--1252.85--
递延所得税负债增加(万元)---101.00---280.22--
存货的减少(万元)---828.84--7667.75--
经营性应收项目的减少(万元)--8780.00--14572.12--
经营性应付项目的增加(万元)---6182.67---6045.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6414.15--25670.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42823.25--44513.26--
减:现金的期初余额(万元)--44513.26--51900.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1690.01---7387.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---28.83--279.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--300.68--737.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-202026-04-232026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-202026-04-232026-04-232025-10-30
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