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沈鼓集团(601091)现金流量表图
沈鼓集团(601091)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)509244.03298955.92--959258.25585136.04
收到的税费返还(万元)3350.812753.51--6070.855972.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29688.1722977.19--49879.2840689.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)542283.01324686.62--1015208.38631797.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)468687.43289299.14--590613.81424989.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)91126.6168296.29--120893.7590645.96
支付的各项税费(万元)23960.7716497.69--47276.7737078.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45662.2452310.16--92360.5861929.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)629437.05426403.27--851144.90614644.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-87154.05-101716.65-100019.29164063.4817153.63
收回投资收到的现金(万元)------3070.413058.72
取得投资收益收到的现金(万元)965.12----6015.11--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1071.201071.20--344.2732.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)12764.48--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14800.805773.90--9429.793091.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8937.854264.49--19586.0811770.25
投资支付的现金(万元)------4285.704285.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------15590.96
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8937.854264.49--34533.5631646.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5862.951509.41---25103.78-28555.59
吸收投资收到的现金(万元)130255.53----1500.001500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1500.001500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------21938.9417862.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)130255.53----23438.9419362.00
偿还债务支付的现金(万元)18300.981031.90--18172.9017197.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1295.22882.07--4365.254160.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)615.52615.52--3752.313752.31
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2257.75------76.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21853.953223.36--23588.2521434.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)108401.58-3223.36---149.31-2072.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3103.13-2220.97--1229.561034.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24007.35-105651.57--140039.96-12440.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)612888.03612888.03--472848.08472848.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)636895.39507236.47--612888.03460407.95
净利润(万元)------88243.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)------2574.57--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------37.30--
固定资产报废损失(万元)------26376.39--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-------84.06--
投资损失(万元)-------11257.58--
递延所得税资产减少(万元)------15.83--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-------102652.86--
经营性应收项目的减少(万元)------50273.48--
经营性应付项目的增加(万元)------78459.77--
其他(万元)------777.84--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)------612888.03--
减:现金的期初余额(万元)------472848.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-09-012026-09-012026-09-012026-10-28
更新时间2026-10-282026-09-012026-09-012026-09-012026-10-28
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