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森合高科(920038)现金流量表图
森合高科(920038)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302025-06-302024-12-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--31447.4833595.6660306.0335068.46
收到的税费返还(万元)----548.791197.33779.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5114400.001654.671067.062643.27376.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59760500.0033102.1535211.5264146.6336224.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--17226.0117178.3534770.6923055.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1639900.004454.033674.424957.052976.94
支付的各项税费(万元)1338800.004334.032537.164438.272799.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)788500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1895000.001594.241912.762597.253097.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31438400.0027608.3125302.6946763.2631930.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28322100.005493.849908.8317383.364293.84
收回投资收到的现金(万元)65831800.0027000.0014000.0019000.0013239.00
取得投资收益收到的现金(万元)2094600.0040.0522.3445.0579.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28100.00----3.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67954500.0027040.0514022.3419048.9513318.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)127900.002973.515674.2511749.181720.66
投资支付的现金(万元)67176300.0023000.0012000.0021000.0011239.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67304200.0025973.5117674.2532749.1812959.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)650300.001066.55-3651.91-13700.22358.50
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16611500.00------1.65
偿还债务支付的现金(万元)42905200.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1656100.00------1237.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00110.47192.0688.5494.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44732400.00110.47192.0688.541331.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28120900.00-110.47-192.06-88.54-1330.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-264300.00-559.78-48.1679.607.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)587200.005890.136016.703674.213329.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34263500.0021882.4412958.819284.615955.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34850700.0027772.5718975.5212958.819284.61
净利润(万元)--12725.8912059.7714978.895606.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--91.3817.202.810.12
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--98.6346.7099.3579.81
长期待摊费用摊销(万元)--32.6112.2324.469.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----0.01-2.81--
固定资产报废损失(万元)----0.37106.920.12
公允价值变动损失(万元)-------1.65-12.34
财务费用(万元)--540.6050.19-73.5916.75
投资损失(万元)---35.64-20.69-43.87-61.29
递延所得税资产减少(万元)---242.6929.5619.01-117.64
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---425.28-778.73-1103.42-270.93
经营性应收项目的减少(万元)---10145.09-6286.55-443.79-3408.07
经营性应付项目的增加(万元)--1000.303204.352449.94572.12
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5493.849908.8317383.364293.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27772.5718975.5212958.819284.61
减:现金的期初余额(万元)--21882.4412958.819284.615955.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5890.136016.703674.213329.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2089500.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--629.88647.8275.38733.28
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--69.6735.9389.5393.31
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-08-272026-08-012026-08-01
更新时间2026-10-282026-08-272026-08-272026-08-012026-08-01
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