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彩客科技(920206)现金流量表图
彩客科技(920206)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27029.3616774.967159.9832547.5217141.11
收到的税费返还(万元)199.67----907.69310.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)353.42245.7789.19390.86163.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27582.4517020.737249.1733846.0717614.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13737.058750.002870.238563.374635.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4677.433146.271663.295521.453053.15
支付的各项税费(万元)4959.002263.31876.084094.532100.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)942.22570.91149.451081.23610.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24315.7014730.495559.0619260.5910399.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3266.752290.241690.1114585.487214.60
收回投资收到的现金(万元)5000.005000.00--12700.0012700.00
取得投资收益收到的现金(万元)9.549.54--76.8476.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.780.08--11.242.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5020.325009.62--12788.0812778.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1943.101285.56571.381172.31508.98
投资支付的现金(万元)13000.005000.00--12700.0012700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14943.106285.56571.3813872.3113208.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9922.78-1275.94-571.38-1084.23-430.13
吸收投资收到的现金(万元)22176.8522176.85------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----1.571000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22176.8522176.851.571000.001000.00
偿还债务支付的现金(万元)1000.001000.001000.002000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3579.662.332.3329.8215.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1206.121191.6214.67211.7729.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5785.782193.951017.002241.602044.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16391.0819982.90-1015.43-1241.60-1044.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-472.43-295.73-108.3950.6088.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9262.6120701.48-5.0912310.265827.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26486.6726486.6726486.6714176.4114176.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35749.2847188.1526481.5826486.6720004.29
净利润(万元)--8594.94--14635.158643.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--22.62--29.3829.38
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--38.36--76.7238.36
长期待摊费用摊销(万元)--6.53--7.183.59
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--0.50--16.242.06
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--414.44---20.41-72.49
投资损失(万元)---9.54---76.84-76.84
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)---69.41---42.13-38.67
存货的减少(万元)--2069.04---1683.23-1596.28
经营性应收项目的减少(万元)---8267.77---2011.41-1640.90
经营性应付项目的增加(万元)---2006.51--1333.63678.55
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2290.24--14585.487214.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47188.15--26486.6720004.29
减:现金的期初余额(万元)--26486.67--14176.4114176.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20701.48--12310.265827.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--297.88---81.1554.44
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-182026-05-262026-05-262026-05-26
更新时间2026-10-222026-08-182026-05-262026-05-262026-05-26
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