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维通利(001393)现金流量表图
维通利(001393)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)208041.47128960.9665556.01232601.21154584.34
收到的税费返还(万元)599.43140.9030.741551.891444.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5000.726070.831770.915540.613539.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)213641.62135172.7067357.66239693.72159568.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)163760.6698949.9948073.66150668.25104054.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34183.4423269.3111099.1944431.6533259.87
支付的各项税费(万元)7060.994717.592840.878540.705418.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12001.755919.864568.7315458.7010388.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)217006.84132856.7566582.45219099.29153121.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3365.222315.95775.2120594.436447.28
收回投资收到的现金(万元)47600.0013900.003500.0026700.0010200.00
取得投资收益收到的现金(万元)57.5013.642.0835.004.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.0927.9027.9031.0811.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47685.5913941.543816.9326766.0810215.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17372.879000.614057.7431286.8525222.14
投资支付的现金(万元)128509.6716055.445680.5726700.0020200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)145882.5425056.0510025.2658326.4545761.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-98196.95-11114.51-6208.33-31560.37-35546.06
吸收投资收到的现金(万元)176396.73176371.600.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12707.879707.879098.5251386.4547312.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)504.681371.72------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)189609.27187451.199368.3252024.0347866.65
偿还债务支付的现金(万元)36146.869811.949001.1238479.1220022.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)349.24296.72145.69806.45570.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4062.974557.73------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40559.0614666.409778.4242835.4323379.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)149050.21172784.79-410.109188.6124486.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-735.24-523.53-243.391201.501570.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)46752.80163462.70-6086.61-575.83-3041.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23284.6323284.6323284.6323860.4623860.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70037.43186747.3317198.0223284.6320818.60
净利润(万元)--13582.73--30117.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2080.07------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--254.59--496.00--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---47.90---22.52--
固定资产报废损失(万元)--1832.88--6155.73--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1601.30---71.40--
投资损失(万元)---13.64---35.00--
递延所得税资产减少(万元)---635.66--170.61--
递延所得税负债增加(万元)--149.82---159.89--
存货的减少(万元)---16888.47---6230.59--
经营性应收项目的减少(万元)---4498.78---46007.15--
经营性应付项目的增加(万元)--2660.53--31602.69--
其他(万元)--716.11--1073.91--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2315.95------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--186747.33--23284.63--
减:现金的期初余额(万元)--23284.63--23860.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--163462.70------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--389.05------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--832.67------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-182026-05-132026-04-232026-04-23
更新时间2026-10-272026-08-182026-05-132026-04-232026-10-26
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