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联讯仪器(688808)现金流量表图
联讯仪器(688808)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)332753.41138023.1640675.04103250.0068398.37
收到的税费返还(万元)5346.273826.09707.98819.13819.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7139.276589.305503.492456.161472.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)345238.94148438.5546886.51106525.2970689.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)113875.8355068.6919602.0454421.3940912.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47480.0128474.5513730.8730220.2421621.54
支付的各项税费(万元)12734.091640.34900.282927.892598.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19030.378408.034312.0511112.738104.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)193120.3093591.6138545.2498682.2673237.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)152118.6454846.948341.267843.04-2548.27
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1089.38471.394.68211.93179.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)148146.2324500.005000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)149235.6124971.395004.6843211.9343179.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13759.2312255.231763.2911805.299802.41
投资支付的现金(万元)7659.99--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)405907.72172699.62------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)427326.94184954.851763.2937205.2935202.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-278091.33-159983.463241.396006.647976.70
吸收投资收到的现金(万元)195901.36195901.36------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14551.464486.053611.279021.758688.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)210452.82200387.413611.279021.758688.43
偿还债务支付的现金(万元)4250.004250.00--6118.696118.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)180.78131.6362.62139.5486.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4671.374352.20222.38----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9102.158733.83285.008169.857250.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)201350.67191653.583326.27851.901438.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2775.34-2450.29-572.21-180.4147.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)72602.6584066.7814336.7214521.176913.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31236.3631236.3631236.3616715.1916715.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)103839.00115303.1345573.0731236.3623629.09
净利润(万元)--56684.04--17390.239768.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2308.81------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--53.90--57.1138.64
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--1738.00--2187.941457.96
公允价值变动损失(万元)---20.67------
财务费用(万元)--2326.56--444.54143.95
投资损失(万元)---262.03---317.11-293.08
递延所得税资产减少(万元)---3198.00---0.07-14.18
递延所得税负债增加(万元)---28.18--17.775.78
存货的减少(万元)---67166.61---18540.91-13195.07
经营性应收项目的减少(万元)---71681.57---22473.00-17241.76
经营性应付项目的增加(万元)--126838.83--19415.159728.80
其他(万元)--2200.34------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--54846.94------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--115303.13--31236.3623629.09
减:现金的期初余额(万元)--31236.36--16715.1916715.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--84066.78------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3269.95------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--720.08------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-282026-04-032026-04-03
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-032026-10-29
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