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盛龙股份(001257)现金流量表图
盛龙股份(001257)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)312056.45227356.14132922.54340701.67280291.84
收到的税费返还(万元)------265.80--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4094.871817.141760.387248.644284.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)316151.32229173.29134682.92348216.11284576.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83267.5460737.8123231.23132214.47111257.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14788.699590.404785.5623554.9313823.25
支付的各项税费(万元)88057.1060063.0018590.0395525.8687349.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8732.654417.664469.356061.743832.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)194845.97134808.8751076.16257357.00216262.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)121305.3594364.4283606.7690859.1168314.10
收回投资收到的现金(万元)466890.00233300.00100000.00644700.00497700.00
取得投资收益收到的现金(万元)908.93576.95214.521320.44999.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------360.50121.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2000.00----11560.21--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)469798.93233876.95100214.52657941.15510381.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30956.7019786.3611921.0464818.4641902.36
投资支付的现金(万元)592890.00233300.00142000.00629700.00532700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8500.008500.00221.1511500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)632346.70261586.36154142.20706018.46586102.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-162547.78-27709.41-53927.68-48077.31-75721.30
吸收投资收到的现金(万元)159625.25159625.25159625.25----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------52331.8730194.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)159625.25159625.25159625.2552331.8730194.35
偿还债务支付的现金(万元)39591.8737500.001269.7965040.0025625.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28281.3812474.54359.682230.722522.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5534.713755.80225.418277.71--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73407.9553730.341854.8875548.4334187.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)86217.30105894.91157770.37-23216.56-3993.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)44974.87172549.92187449.4519565.24-11400.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)123306.25123306.25123306.25103741.01103741.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)168281.11295856.16310755.69123306.2592340.79
净利润(万元)--70324.43--87982.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2.32--879.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2085.78--3092.35--
长期待摊费用摊销(万元)------1245.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------200.87--
固定资产报废损失(万元)--2847.94------
公允价值变动损失(万元)---59.43------
财务费用(万元)--592.34--2023.94--
投资损失(万元)---1349.60---2578.76--
递延所得税资产减少(万元)---128.52--382.73--
递延所得税负债增加(万元)---440.25--1767.47--
存货的减少(万元)---2168.59--21226.70--
经营性应收项目的减少(万元)---20917.38---17728.88--
经营性应付项目的增加(万元)--39497.24---17272.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--94364.42--90859.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--295856.16--123306.25--
减:现金的期初余额(万元)--123306.25--103741.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--172549.92--19565.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--586.51--190.18--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--97.42--146.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-202026-04-272026-03-122026-03-12
更新时间2026-10-272026-08-202026-04-282026-04-282026-10-26
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