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族兴新材(920078)现金流量表图
族兴新材(920078)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--36358.0616811.4672035.76
收到的税费返还(万元)--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5114400.00660.0775.192791.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)59760500.0037018.1316886.6574827.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--36657.5017403.4259675.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1639900.004837.052735.607162.41
支付的各项税费(万元)1338800.001905.63909.453606.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)788500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1895000.001867.68865.472028.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)31438400.0045267.8621913.9472473.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28322100.00-8249.73-5027.292353.80
收回投资收到的现金(万元)65831800.006000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)2094600.0010.11----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28100.0011.279.3211.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)67954500.006021.389.3211.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)127900.002471.961931.013904.85
投资支付的现金(万元)67176300.0016000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)67304200.0018471.961931.013904.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)650300.00-12450.58-1921.68-3893.11
吸收投资收到的现金(万元)--14572.8714572.87--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)--7000.003500.005493.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6172.372847.146663.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)16611500.0027745.2320920.0112157.45
偿还债务支付的现金(万元)42905200.003120.593064.915373.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1656100.001266.6628.821097.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00435.75342.241094.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)44732400.004823.003435.977565.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28120900.0022922.2417484.044592.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-264300.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)587200.002221.9310535.063052.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34263500.006748.236748.233695.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)34850700.008970.1617283.306748.23
净利润(万元)--2372.51--8182.91
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)--197.18--245.59
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)--84.51--162.95
长期待摊费用摊销(万元)--12.49--47.39
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--35.98--1.56
固定资产报废损失(万元)---1.05--0.02
公允价值变动损失(万元)---31.56----
财务费用(万元)--136.86--179.63
投资损失(万元)---6.20--12.47
递延所得税资产减少(万元)---123.85---221.31
递延所得税负债增加(万元)--7.14--0.42
存货的减少(万元)---2169.26---1391.56
经营性应收项目的减少(万元)---9874.68---11247.16
经营性应付项目的增加(万元)---689.75--3756.99
其他(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8249.73--2353.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)--8970.16--6748.23
减:现金的期初余额(万元)--6748.23--3695.27
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2221.93--3052.96
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)2089500.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)--310.83---28.74
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-03-06
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-04-27
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