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爱得科技(920180)现金流量表图
爱得科技(920180)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20904.4313419.456603.2729554.24
收到的税费返还(万元)34.4932.83----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------
向中央银行借款净增加额(万元)--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)447.691164.74174.671753.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)21386.6114617.016777.9431307.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8798.165311.243696.387596.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6583.044847.592557.617389.85
支付的各项税费(万元)2094.641439.26862.653154.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2700.182337.03983.894394.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)20176.0213935.128100.5422535.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1210.59681.90-1322.608772.30
收回投资收到的现金(万元)40.0040.00----
取得投资收益收到的现金(万元)154.1474.4916.70501.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------16.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)17192.6912414.713798.8646754.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)17386.8212529.213815.5647273.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5094.183990.663405.142940.74
投资支付的现金(万元)------250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)33709.8528011.178829.5246675.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)38804.0332001.8312234.6649865.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21417.21-19472.62-8419.09-2592.63
吸收投资收到的现金(万元)20877.9220877.9219698.67--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1179.25--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)20877.9220877.9220877.92--
偿还债务支付的现金(万元)--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3543.693543.69----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)812.33706.33620.86143.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)4356.024250.02620.86143.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16521.8916627.8920257.06-143.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-59.12-36.04-16.33-17.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3743.84-2198.8610499.046018.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12949.7712949.7712949.776931.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)9205.9310750.9023448.8112949.77
净利润(万元)--2521.22--7797.37
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)--160.90--492.60
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)--59.33--107.63
长期待摊费用摊销(万元)--281.89--538.97
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------1.53
固定资产报废损失(万元)--------
公允价值变动损失(万元)---173.45---26.21
财务费用(万元)--36.04--18.75
投资损失(万元)---12.37---413.88
递延所得税资产减少(万元)--44.70--42.87
递延所得税负债增加(万元)--21.14---18.07
存货的减少(万元)---1817.47--175.50
经营性应收项目的减少(万元)---74.65---1570.85
经营性应付项目的增加(万元)---799.24--852.01
其他(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--681.90--8772.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)--10750.90--12949.77
减:现金的期初余额(万元)--12949.77--6931.52
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2198.86--6018.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)--46.47---29.05
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5.73--21.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-282026-01-30
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-282026-04-11
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