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电科蓝天(688818)现金流量表图
电科蓝天(688818)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)186356.47129396.5456478.14294855.10138903.95
收到的税费返还(万元)608.92608.92608.926.57--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3877.262748.882128.9116588.158667.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)190842.65132754.3459215.97311449.82147571.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)172653.78146474.6941242.40225167.79133954.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32055.6124738.4516375.5843548.3534595.65
支付的各项税费(万元)12796.039955.847469.2718168.7315356.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)788500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11905.087328.642843.4711391.5831945.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)229410.49188497.6367930.73298276.45215851.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-38567.84-55743.29-8714.7613173.37-68280.24
收回投资收到的现金(万元)189.9955.14------
取得投资收益收到的现金(万元)431.29--0.171207.76409.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.80----9.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--81458.28197.18----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90721.5781513.43197.3588591.5377515.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18073.2913165.758235.2820799.5617993.74
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--88728.5980098.59----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)247632.98101894.3488333.8784657.1779243.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-156911.42-20380.91-88136.513934.36-1728.29
吸收投资收到的现金(万元)160934.02160934.02160934.02----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4108.163773.161476.1911667.905932.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----459.76----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)165242.18164707.18162869.9611667.905932.25
偿还债务支付的现金(万元)2146.92657.27--2764.99--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13160.61125.92--9172.129123.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.003795.03767.36----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19309.664578.22767.3616960.9810209.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)145932.52160128.96162102.60-5293.08-4277.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-44.43-32.98-16.58-17.45-14.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-49591.1883971.7765234.7411797.20-74300.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)139846.48139846.48139846.48128049.28128049.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)90255.30223818.26205081.23139846.4853748.66
净利润(万元)--7060.81--32751.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5134.76------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--190.49--359.48--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---42.29---27.32--
固定资产报废损失(万元)--3985.46--6720.36--
公允价值变动损失(万元)--15.73---684.04--
财务费用(万元)--260.91--518.55--
投资损失(万元)---264.54---1112.80--
递延所得税资产减少(万元)---1358.27---929.33--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---8860.28---45233.22--
经营性应收项目的减少(万元)---27401.35---26716.73--
经营性应付项目的增加(万元)---40471.60--2773.43--
其他(万元)---843.34--30239.83--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---55743.29------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--223818.26--139846.48--
减:现金的期初余额(万元)--139846.48--128049.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--83971.77------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2089500.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4538.50------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1899.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-282026-04-232026-01-21
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-292026-04-232026-10-28
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