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陕西旅游(603402)现金流量表图
陕西旅游(603402)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71879.5343809.4216514.11103458.8390146.13
收到的税费返还(万元)5.21--5.2123.8818.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2296.891524.75837.731453.561078.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74181.6345334.1717357.05104936.2791243.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10678.756343.023093.5014645.0410613.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13767.849461.525092.5217335.4512946.84
支付的各项税费(万元)7109.453367.12658.8914460.869380.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6115.003502.441656.786987.745127.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37671.0422674.1110501.6953429.0938067.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36510.5822660.066855.3751507.1753175.35
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.219.500.505.774.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)100207.7040167.98------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)100217.9140177.480.505.774.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5938.175100.152783.7611692.678940.98
投资支付的现金(万元)------7655.007655.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)150000.0040000.0040000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)155938.1745100.1542783.7619347.6716595.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-55720.26-4922.67-42783.26-19341.90-16591.03
吸收投资收到的现金(万元)------153662.34245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------245.00245.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------2600.001700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------156262.341945.00
偿还债务支付的现金(万元)19370.4715370.47200.001250.00600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19027.4717273.351687.323627.782314.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3242.001520.001520.002945.001805.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1076.901056.141044.061614.65--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39474.8533699.962931.386492.434380.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-39474.85-33699.96-2931.38149769.91-2435.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-58684.52-15962.58-38859.28181935.1834148.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)276392.53276392.53276392.5394457.3594457.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)217708.01260429.96237533.25276392.53128606.11
净利润(万元)--16517.98--46447.0645826.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.00--0.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--289.11--514.36363.64
长期待摊费用摊销(万元)------1084.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.02--0.000.00
固定资产报废损失(万元)--2613.78--271.395.09
公允价值变动损失(万元)---158.47--0.000.00
财务费用(万元)--80.06--206.42155.60
投资损失(万元)--0.00--0.000.00
递延所得税资产减少(万元)---164.59---628.98-603.90
递延所得税负债增加(万元)---20.34--199.42198.74
存货的减少(万元)---165.98--89.9458.96
经营性应收项目的减少(万元)---1677.81--896.14-2541.83
经营性应付项目的增加(万元)--4494.52---2849.294770.90
其他(万元)--73.19-----33.10
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22660.06--51507.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--0.00------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--0.00------
融资租入固定资产(万元)--0.00------
现金的期末余额(万元)--260429.96--276392.53128606.11
减:现金的期初余额(万元)--276392.53--94457.3594457.35
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15962.58--181935.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5.75---4.09--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--158.36--323.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-132026-04-272026-04-192025-12-18
更新时间2026-10-302026-08-132026-04-282026-04-212026-10-29
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