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誉帆科技(001396)现金流量表图
誉帆科技(001396)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37603.3924261.0216453.5262076.4448000.21
收到的税费返还(万元)------2.252.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2802.462301.161217.233554.452568.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40405.8526562.1817670.7565633.1550571.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22523.2017259.6511961.0027665.4921228.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21022.3814568.627267.9321445.6616406.51
支付的各项税费(万元)3491.573120.041359.196841.936033.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7785.585270.372754.017692.426532.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54822.7340218.6823342.1363645.5050200.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14416.88-13656.50-5671.371987.65371.11
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)193.5137.53------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.527.160.441.301.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)100000.0021000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)100202.0321044.700.441.301.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1906.661334.76562.681849.021581.35
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)100028.5041000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)101935.1642334.76562.681849.021581.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1733.13-21290.06-562.24-1847.72-1580.05
吸收投资收到的现金(万元)62.00----51537.68--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)62.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17340.0010860.001920.0016635.8713327.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)151.37134.24--3052.63--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17553.3710994.241937.1271226.1813378.51
偿还债务支付的现金(万元)11549.149003.001970.0017575.8613497.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2455.702285.04135.33578.36435.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1674.381389.46--3312.37--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15679.2212677.513106.7121466.5915106.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1874.15-1683.26-1169.5949759.59-1728.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14275.86-36629.82-7403.2149899.53-2937.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59072.0859072.0859072.089172.569172.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44796.2222442.2651668.8859072.086235.19
净利润(万元)--1762.24--12254.797609.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1438.83--1402.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17.30--34.5625.91
长期待摊费用摊销(万元)------106.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.12---16.19-16.19
固定资产报废损失(万元)--693.55--38.69979.90
公允价值变动损失(万元)---33.38------
财务费用(万元)--303.99--652.49489.20
投资损失(万元)---32.65------
递延所得税资产减少(万元)---390.01---1020.15-335.31
递延所得税负债增加(万元)--79.16--122.47138.04
存货的减少(万元)---457.70---207.82-850.17
经营性应收项目的减少(万元)---11637.98---20694.70-6878.52
经营性应付项目的增加(万元)---5928.83--2616.27-3615.44
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13656.50--1987.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22442.26--59072.086235.19
减:现金的期初余额(万元)--59072.08--9172.569172.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---36629.82--49899.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------4423.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--476.71--954.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-282026-04-272026-04-272025-12-11
更新时间2026-10-282026-08-282026-04-272026-04-272025-12-11
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