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百奥赛图(688796)现金流量表图
百奥赛图(688796)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)148680.96100378.6245318.98139402.64100834.22
收到的税费返还(万元)1071.2921.071015.2912.07--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2233.041795.191353.164239.39517.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)151985.29102194.8847687.43143654.10101351.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44649.8533069.7311970.4144334.0931731.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41040.8227467.0214408.4940853.6029050.44
支付的各项税费(万元)6195.053083.111574.924918.933751.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17915.0512419.015245.6316522.2710541.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)109800.7776038.8733199.45106628.8975074.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)42184.5326156.0114487.9937025.2126277.07
收回投资收到的现金(万元)105550.0080198.5839938.001687.57--
取得投资收益收到的现金(万元)213.98156.7261.51----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.19222.273.1829.1342.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5025.00----8211.13--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)110794.1780577.5740002.699927.846238.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34990.0022063.8410605.258781.956607.12
投资支付的现金(万元)122250.7398250.7370450.7310000.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10045.0010000.0010000.009631.65--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)167285.73130314.5791055.9828413.6024738.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-56491.56-49737.00-51053.29-18485.76-18500.64
吸收投资收到的现金(万元)------116880.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21593.5921593.5921593.5924827.0022127.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------309.73--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21593.5921593.5921593.59142016.7322436.73
偿还债务支付的现金(万元)33981.7631506.7623201.7623356.8922571.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)774.72580.75354.021504.991153.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)44641.7941745.5429654.2019168.76--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79398.2773833.0553209.9844030.6436766.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-57804.68-52239.46-31616.3997986.08-14330.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1690.87-482.13-655.58284.26162.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-73802.59-76302.58-68837.27116809.80-6391.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)155255.60155255.60155255.6038445.8038445.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81453.0278953.0286418.34155255.6032054.81
净利润(万元)--24109.42--17319.9511412.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--832.28--1533.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--408.33--853.31642.38
长期待摊费用摊销(万元)------2361.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.41---100.30-79.43
固定资产报废损失(万元)--4743.73--21.587610.63
公允价值变动损失(万元)---4214.92---6589.78-5889.17
财务费用(万元)--3601.32--7100.075444.81
投资损失(万元)--1943.77--2230.591585.78
递延所得税资产减少(万元)---187.83---5.2995.70
递延所得税负债增加(万元)--------12.02
存货的减少(万元)---2611.90---1559.82-548.48
经营性应收项目的减少(万元)---4584.31---5968.66-2255.10
经营性应付项目的增加(万元)---2044.87--2574.28312.51
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26156.01--37025.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--78953.02--155255.6032054.81
减:现金的期初余额(万元)--155255.60--38445.8038445.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---76302.58--116809.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--480.24--1207.33--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2170.26--2802.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-272026-03-262025-11-20
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-03-272025-11-20
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