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友升股份(603418)现金流量表图
友升股份(603418)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)253761.64166251.8066061.75300346.65241876.59
收到的税费返还(万元)4528.792657.611755.971682.931914.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1395.491027.99269.471602.481742.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)259685.92169937.4068087.18303632.05245533.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)178524.19115123.7859393.02210110.65161129.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37556.4025084.3713266.2652055.5837442.11
支付的各项税费(万元)16032.959706.894309.2617072.8713754.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12479.657061.523189.4017645.4214861.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)244593.19156976.5680157.94296884.52227188.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15092.7312960.84-12070.766747.5418344.81
收回投资收到的现金(万元)79000.0035000.0010000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)295.12117.6927.50----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)63.4362.1662.16245.4261.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)500.00500.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)79858.5535679.8410089.66245.4261.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21348.2811524.565719.7741232.9826452.03
投资支付的现金(万元)50000.0031000.0010000.00115000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1000.001000.001000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72348.2843524.5616719.77156232.9826452.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7510.27-7844.71-6630.11-155987.57-26390.51
吸收投资收到的现金(万元)------211506.35211506.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37497.4418034.429945.2564594.1163234.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3362.35691.09--9427.619770.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40859.7918725.519945.25285528.07284511.02
偿还债务支付的现金(万元)34271.9612176.7812000.0092235.7159417.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16583.3116168.37158.771763.621314.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2821.311752.22519.8110268.944720.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53676.5830097.3712678.58104268.2665452.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12816.79-11371.87-2733.33181259.81219058.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-452.54-352.09-114.041710.321658.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9333.68-6607.83-21548.2333730.10212671.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41499.9541499.9541499.957769.857769.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50833.6334892.1219951.7141499.95220440.94
净利润(万元)--24955.51--49028.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--768.02--940.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--167.57--323.00--
长期待摊费用摊销(万元)------2923.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--88.44--183.28--
固定资产报废损失(万元)--7338.29--111.00--
公允价值变动损失(万元)---3.78------
财务费用(万元)--1513.35--3866.16--
投资损失(万元)---808.48---276.64--
递延所得税资产减少(万元)---231.92--214.52--
递延所得税负债增加(万元)---230.84---579.78--
存货的减少(万元)---10308.95---11333.00--
经营性应收项目的减少(万元)---5461.13---77135.46--
经营性应付项目的增加(万元)---8625.68--19610.35--
其他(万元)--232.21------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12960.84--6747.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--1363.77------
现金的期末余额(万元)--34892.12--41499.95--
减:现金的期初余额(万元)--41499.95--7769.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6607.83--33730.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---411.53--1628.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2089.38--4178.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-292026-04-292025-10-30
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