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志高机械(920101)现金流量表图
志高机械(920101)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44351.0031149.57--68830.01--
收到的税费返还(万元)1923.451432.17--3230.11--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----20460500.00--4369600.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------2580100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----4551900.00--14255500.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3874.463304.252837100.004715.324239900.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50148.9235885.9933035100.0076775.4432064500.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26058.1318885.12--40155.53--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10739.307182.85811500.0013201.071604500.00
支付的各项税费(万元)3989.122878.81286500.005904.912009500.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----8656000.00--10016500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----473200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1925200.00--6206300.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6043.263846.662544100.007300.881374200.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46829.8132793.4329254900.0066562.3924886200.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3319.103092.563780200.0010213.057178300.00
收回投资收到的现金(万元)203836.17117668.5817470300.0039327.6168044200.00
取得投资收益收到的现金(万元)658.34606.47615800.0042.742237600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----2400.008.2128400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5757.135633.74--6321.95--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)210251.63123908.7918088500.0045700.5070310200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5296.081293.6917200.005067.11128800.00
投资支付的现金(万元)192015.32112737.0623423000.0065150.0671505900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)17132.385789.20--5666.40--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)214443.79119819.9423440200.0075883.5771634700.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4192.164088.84-5351700.00-30183.07-1324500.00
吸收投资收到的现金(万元)------43009.16--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4610.004610.00--7540.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4610.004610.0011897000.0050549.1650728600.00
偿还债务支付的现金(万元)1269.901180.37--13360.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1914.091903.77207700.00156.731110400.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1350.561350.563000.004794.187400.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4534.554434.7015460400.0018310.9158786700.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)75.45175.30-3563400.0032238.25-8058100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-124.09-20.95-84600.0067.31-6500.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-921.697335.75-5219500.0012335.55-2210800.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19699.1219699.1234263500.007363.5725694600.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18777.4227034.8629044000.0019699.1223483800.00
净利润(万元)--4828.98--11227.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--209.85--417.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--106.92--265.45--
长期待摊费用摊销(万元)--26.38--77.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------5.24--
固定资产报废损失(万元)------0.19--
公允价值变动损失(万元)--62.20---105.73--
财务费用(万元)--33.15--84.26--
投资损失(万元)---122.53---52.48--
递延所得税资产减少(万元)---43.94--623.65--
递延所得税负债增加(万元)---2.05---25.73--
存货的减少(万元)---4206.35---294.64--
经营性应收项目的减少(万元)---472.69---8352.53--
经营性应付项目的增加(万元)--1169.24--3302.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3092.56--10213.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27034.86--19699.12--
减:现金的期初余额(万元)--19699.12--7363.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7335.75--12335.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----1888300.00--2126800.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--146.49--218.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-282026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-282026-04-292025-10-29
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