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天富龙(603406)现金流量表图
天富龙(603406)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)260497.28167446.5778914.70359348.26265560.24
收到的税费返还(万元)9240.656196.912715.8712836.338893.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2180.311747.26690.262254.072374.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)271918.24175390.7382320.83374438.66276828.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)204899.38133973.5350497.39251032.89196675.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21366.5815255.418725.9929295.3420678.73
支付的各项税费(万元)19227.6212815.715831.8923128.4815999.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4115.903291.98530.124631.187614.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)249609.48165336.6365585.38308087.89240968.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22308.7610054.1116735.4666350.7735859.87
收回投资收到的现金(万元)308950.31205890.6880303.48308488.004300.00
取得投资收益收到的现金(万元)1869.031187.49473.3284.31186.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.944.943.09135.8517.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)500.00500.001.24----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)311331.27207583.1180781.13308708.165028.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15957.0611147.947415.6917242.156994.63
投资支付的现金(万元)384954.29291830.00172977.80373488.00142458.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)203.18196.11103.21500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)401114.52303174.05180496.69391230.15150479.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-89783.25-95590.94-99715.56-82521.99-145451.31
吸收投资收到的现金(万元)----0.0585591.444001.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------451.01--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----146.67----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----146.7286042.4589108.06
偿还债务支付的现金(万元)------34.115.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28293.63--41.8620000.550.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1.87--55.10256.22--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28295.50--96.9620290.882016.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28295.50--49.7665751.5887091.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-693.82-290.47-552.76-324.6430.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-96463.80-85827.31-83483.1149255.72-22469.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)124895.80124895.80124895.8075640.0975997.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28432.0039068.5041412.69124895.8053527.65
净利润(万元)--25333.65--44188.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---38.91--117.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--224.41--283.83--
长期待摊费用摊销(万元)------532.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.03---5.00--
固定资产报废损失(万元)--7871.54--40.55--
公允价值变动损失(万元)---495.60---107.29--
财务费用(万元)--125.43--68.75--
投资损失(万元)---1059.79---98.68--
递延所得税资产减少(万元)---150.66---39.49--
递延所得税负债增加(万元)--651.28---664.05--
存货的减少(万元)---13764.03--6544.83--
经营性应收项目的减少(万元)---8281.37--456.76--
经营性应付项目的增加(万元)---871.69--316.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10054.11--66350.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39068.50--124895.80--
减:现金的期初余额(万元)--124895.80--75640.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---85827.31--49255.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--224.76---78.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--27.27--234.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-212026-08-172026-04-212026-04-212025-10-29
更新时间2026-10-222026-08-172026-04-232026-04-232025-10-29
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