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安硕信息(300380)现金流量表图
安硕信息(300380)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50931.3829766.2110679.14104286.2950601.48
收到的税费返还(万元)0.00----32.2716.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2547.491730.431265.20980.922053.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53478.8731496.6311944.34105299.4852671.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4829.883572.971499.9313495.923540.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67615.1844078.8324411.5081787.2262467.89
支付的各项税费(万元)2894.562000.72942.655173.043095.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7708.304757.312336.583015.846129.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83047.9254409.8329190.67103472.0275232.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29569.04-22913.20-17246.331827.46-22560.98
收回投资收到的现金(万元)------564.31423.22
取得投资收益收到的现金(万元)87.9387.93--80.2477.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.998.941.4316.3228.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)99.9296.871.43660.86528.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)979.772146.24126.781200.27181.77
投资支付的现金(万元)100.0050.0050.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1079.772196.24176.781200.27181.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-979.85-2099.37-175.35-539.42346.65
吸收投资收到的现金(万元)59160.38--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43700.0026000.0017800.0039515.0741200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)102860.3826000.0017800.0039515.0741200.00
偿还债务支付的现金(万元)11164.89800.00300.0039455.1115455.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1854.341639.6892.431397.711260.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)499.11312.91166.19434.10421.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13518.342752.59558.6241286.9217137.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)89342.0323247.4117241.38-1771.8524062.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.006.96-2.50-4.241.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)58792.14-1758.20-182.79-488.041850.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13303.9813303.9813303.9813792.0213792.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72096.1211545.7813121.1913303.9815642.41
净利润(万元)--956.04--3537.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--491.92--1575.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15.69--30.43--
长期待摊费用摊销(万元)------24.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.25---24.81--
固定资产报废损失(万元)--258.31--0.20--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--278.54--742.21--
投资损失(万元)--14.92---288.17--
递延所得税资产减少(万元)---74.73---34.17--
递延所得税负债增加(万元)---7.82--47.97--
存货的减少(万元)---7973.47--780.94--
经营性应收项目的减少(万元)---14690.57---4896.63--
经营性应付项目的增加(万元)---3027.48---737.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---22913.20--1827.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11545.78--13303.98--
减:现金的期初余额(万元)--13303.98--13792.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1758.20---488.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--698.17--287.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--141.98--429.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-292025-10-30
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