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*ST东易(002713)现金流量表图
*ST东易(002713)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16638.36121748.97103073.0982820.3149543.64
收到的税费返还(万元)0.000.000.000.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)663.688332.279147.295360.456876.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17302.04130081.25112220.3988180.7656420.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9639.0669214.7059298.6541692.8224579.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4378.7035305.8331639.3827589.0417678.55
支付的各项税费(万元)1531.226075.615375.344657.972537.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5611.5130009.0225551.0820096.5915196.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21160.49140605.16121864.4694036.4259992.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3858.45-10523.91-9644.08-5855.66-3571.75
收回投资收到的现金(万元)4600.0087774.2463018.1156221.6536635.00
取得投资收益收到的现金(万元)6.94429.04196.62176.13105.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)307.21918.16489.41391.5168.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------223.53--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11835.7889468.4764051.1757012.8236909.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)848.01842.31560.38369.23311.23
投资支付的现金(万元)4600.0085802.0081964.0068994.0036635.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5448.0186644.3182524.3869363.2336946.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6387.772824.15-18473.20-12350.41-37.24
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24.4325511.0224932.2122289.6018944.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24.4325511.0224932.2122289.6020984.77
偿还债务支付的现金(万元)0.0031565.7531565.7531550.0028150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)320.002283.532215.552114.471984.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)320.001707.791757.791736.301736.30
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------4101.80--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1065.2539761.0538978.3537766.2733385.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1040.82-14250.03-14046.14-15476.66-12401.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-23.30-14.27-28.18-13.67-12.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1465.20-21964.06-42191.60-33696.41-16022.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25833.8947797.9547797.9547797.9547797.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27299.0925833.895606.3414101.5431775.23
净利润(万元)---116117.64---53682.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1951.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1375.10--718.91--
长期待摊费用摊销(万元)------4167.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3302.44--1107.57--
固定资产报废损失(万元)--2986.06--248.55--
公允价值变动损失(万元)---590.00--0.00--
财务费用(万元)--2633.64--1293.08--
投资损失(万元)---572.93---174.83--
递延所得税资产减少(万元)--19510.61--636.68--
递延所得税负债增加(万元)---15.32--117.52--
存货的减少(万元)--7307.76--3381.43--
经营性应收项目的减少(万元)---32084.79--1576.84--
经营性应付项目的增加(万元)--70773.70--26079.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------5855.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25833.89--14101.54--
减:现金的期初余额(万元)--47797.95--47797.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------33696.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------5141.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-30
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