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东易日盛(002713)现金流量表图
东易日盛(002713)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46636.9129030.1112296.9366952.8853208.25
收到的税费返还(万元)0.00--0.030.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4172.123388.705011.165159.383028.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50809.0332418.8117308.1372112.2656237.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41434.0820714.997090.3842228.8332041.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15812.8411177.655431.6015763.5112082.52
支付的各项税费(万元)3836.262673.031740.374577.483944.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13687.909320.263898.8115965.6515611.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74771.0843885.9318161.1678535.4863679.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23962.05-11467.12-853.03-6423.22-7442.66
收回投资收到的现金(万元)16189.136930.00600.005250.005250.00
取得投资收益收到的现金(万元)39.7511.280.3010.8010.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)674.56444.4183.523391.092825.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00----258.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16903.447385.69683.838910.708345.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)841.31531.0955.681427.031151.95
投资支付的现金(万元)33879.0023209.001900.005550.005550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00----0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34720.3123740.091955.686977.036701.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17816.87-16354.40-1271.851933.671643.25
吸收投资收到的现金(万元)14034.9214034.920.00141247.280.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)858.79858.79177.24858.37683.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15895.6715895.67----6676.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30789.3830789.38177.24148782.447360.55
偿还债务支付的现金(万元)200.000.000.000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1176.891176.89712.79743.53631.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1176.891176.89712.79666.10524.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1460.65959.51----2092.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2837.542136.401297.07144807.352724.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27951.8428652.98-1119.843975.094636.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-90.2360.79-14.51-94.58-7.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13917.31892.24-3259.23-609.04-1169.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25224.8525224.8525224.8525833.8925833.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11307.5426117.0921965.6125224.8524663.93
净利润(万元)---2060.86--3531.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--336.14------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--51.93--946.54--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.24--3827.04--
固定资产报废损失(万元)--291.82--1809.19--
公允价值变动损失(万元)--0.00--167.63--
财务费用(万元)--222.96--1306.65--
投资损失(万元)---7.70---38476.75--
递延所得税资产减少(万元)---400.55---2231.72--
递延所得税负债增加(万元)--0.00--0.00--
存货的减少(万元)---2038.66--5545.23--
经营性应收项目的减少(万元)---9896.24---12474.59--
经营性应付项目的增加(万元)--684.64--7822.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11467.12------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26117.09--25224.85--
减:现金的期初余额(万元)--25224.85--25833.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--892.24------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--981.90------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-252026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-252026-08-252026-04-282026-04-282026-10-25
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