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中策橡胶(603049)现金流量表图
中策橡胶(603049)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2877506.261737218.02966003.673412461.312804062.75
收到的税费返还(万元)95407.6267837.0437619.4289222.3376267.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)79956.2268369.7123675.0297457.6587286.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3052870.101873424.771027298.123599141.282967616.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2398924.211405672.88750227.052738841.352349862.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)228327.10157281.0990506.75304874.32209997.87
支付的各项税费(万元)113732.5662452.9428972.2578165.73114055.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)244865.22163890.7795402.49286875.35210690.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2985849.091789297.67965108.553408756.752884607.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)67021.0184127.0962189.57190384.5383009.31
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)21.8821.88------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2217.352216.41--30814.9420503.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2239.222238.29--30814.9420503.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)226691.64156953.0066483.89350596.36286293.56
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)226691.64156953.0066483.89350596.36286293.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-224452.41-154714.71-66483.89-319781.42-265789.87
吸收投资收到的现金(万元)------398265.80393268.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1642668.471013144.79385877.251288735.00974114.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1642668.471013144.79385877.251687000.801367383.05
偿还债务支付的现金(万元)1309040.10814024.77289782.151270620.89929961.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)149174.28142734.3810311.37144944.56137617.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16975.9811142.076262.1830961.6418453.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1475190.37967901.22306355.701446527.081086032.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)167478.1145243.5779521.55240473.72281350.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-33075.51-19742.00-45720.24-5035.7840795.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23028.81-45086.0529506.98106041.05139365.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)495959.45495959.45495959.45389918.40389918.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)472930.64450873.40525466.44495959.45529283.66
净利润(万元)--244040.25--414746.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6483.92--6996.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3775.22--7459.08--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---395.26---167.04--
固定资产报废损失(万元)--113717.71--211093.16--
公允价值变动损失(万元)--789.25--263.08--
财务费用(万元)--25635.41--55503.12--
投资损失(万元)---21.88--500.94--
递延所得税资产减少(万元)---7232.89---831.09--
递延所得税负债增加(万元)---2.03---34.10--
存货的减少(万元)---195045.92---108596.97--
经营性应收项目的减少(万元)---242373.10---400365.15--
经营性应付项目的增加(万元)--117369.16---3067.45--
其他(万元)--2301.22--4577.67--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--84127.09--190384.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--450873.40--495959.45--
减:现金的期初余额(万元)--495959.45--389918.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---45086.05--106041.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4841.32--1845.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9985.80------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-172026-04-202026-04-162025-10-20
更新时间2026-10-232026-08-172026-04-202026-04-162025-10-21
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