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方大特钢(600507)现金流量表图
方大特钢(600507)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1392898.87931145.24464120.631363831.021764870.93
收到的税费返还(万元)3641.073129.211385.782357.704084.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)101628.9867194.2344333.69168653.41122186.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1498168.921001468.68509840.101534842.131891142.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1198870.53781116.28394819.211106215.781546449.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)93242.2066892.6437820.57116068.1987036.25
支付的各项税费(万元)55401.5136405.0421937.3276875.8958101.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)230609.2885775.2215716.64189320.11145606.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1578123.52970189.17470293.741488479.981837193.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-79954.6031279.5139546.3646362.1453949.21
收回投资收到的现金(万元)668183.68328025.0244592.25158542.3063495.85
取得投资收益收到的现金(万元)859.9312.76--2175.472430.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)149.18148.61105.2954.061.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14391.77--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)683584.56328186.3844697.54160771.8265928.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12061.1011388.878128.733548.241323.79
投资支付的现金(万元)625702.14332512.3656159.26170187.3297689.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)637763.24343901.2364288.00173735.5699012.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)45821.32-15714.85-19590.45-12963.74-33084.38
吸收投资收到的现金(万元)------1218.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1218.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)175600.00105100.0036100.0012000.007700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)175600.00105100.0036100.0013218.007700.00
偿还债务支付的现金(万元)62433.3311666.671.0016992.0010691.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)46372.7245836.00178.467329.227634.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1737.241157.4918.002128.351162.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)110543.3058660.16197.4626449.5819487.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)65056.7046439.8435902.54-13231.58-11787.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-558.12-409.73-215.50-247.57-110.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)30365.3061594.7755642.9519919.258966.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)304150.68304150.68304150.68284231.42284231.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)334515.98365745.45359793.62304150.68293197.95
净利润(万元)--20923.18--94778.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------98.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1943.96--3899.58--
长期待摊费用摊销(万元)--453.86--1182.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---95.05---117.57--
固定资产报废损失(万元)------1209.59--
公允价值变动损失(万元)--8235.45---8187.91--
财务费用(万元)--591.39--2520.72--
投资损失(万元)---2579.81---7595.37--
递延所得税资产减少(万元)---2399.22---340.19--
递延所得税负债增加(万元)--46.59---591.62--
存货的减少(万元)---48649.12--8994.91--
经营性应收项目的减少(万元)---72882.97---19225.72--
经营性应付项目的增加(万元)--103904.26---75330.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31279.51--46362.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--365745.45--304150.68--
减:现金的期初余额(万元)--304150.68--284231.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--61594.77--19919.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--201.52--1152.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1053.75--2123.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-272026-03-212025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-282026-03-212025-10-30
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