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众捷股份(301560)现金流量表图
众捷股份(301560)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)95036.0552478.3918996.88110733.3781420.27
收到的税费返还(万元)5008.972757.90562.268145.054080.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)889.451858.96134.45330.91154.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100934.4757095.2419693.59119209.3385654.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71820.1441673.1316670.1078008.0357803.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18912.7612120.415417.6325605.8719064.75
支付的各项税费(万元)2399.54931.29261.633428.163324.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3607.621714.701266.445282.473784.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96740.0656439.5423615.80112324.5383976.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4194.41655.70-3922.216884.801677.75
收回投资收到的现金(万元)27900.1215894.510.0033.960.00
取得投资收益收到的现金(万元)--35.530.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)272.04--0.001286.721337.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)173.95--5000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28346.1115930.045000.001320.681337.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17835.289934.823984.3415850.139977.76
投资支付的现金(万元)24500.0017500.003700.008800.0012.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42335.2827434.827684.3424650.139990.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13989.17-11504.78-2684.34-23329.45-8653.28
吸收投资收到的现金(万元)102.00--0.0045645.6045645.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)102.00--0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32806.2124289.006560.2935048.7929408.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1110.56144.63191.49122.201270.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34018.7724433.636751.7880816.5976325.19
偿还债务支付的现金(万元)18500.4713672.980.0051844.5543392.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1441.621291.32115.591834.06685.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2396.101062.150.003016.483284.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22338.2016026.46115.5956695.0947363.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11680.578407.176636.1924121.4928961.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-682.38-185.51-159.93435.44-520.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1203.43-2627.42-130.288112.2821466.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19300.5919300.5919251.6911188.3011188.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20504.0116673.1619121.4119300.5932654.61
净利润(万元)---86.87--6204.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--541.72--871.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--174.77--292.11--
长期待摊费用摊销(万元)------82.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--210.74--36.24--
固定资产报废损失(万元)--3429.79--7.30--
公允价值变动损失(万元)---13.14---27.42--
财务费用(万元)--661.86--691.90--
投资损失(万元)---94.51---33.96--
递延所得税资产减少(万元)---982.35---540.31--
递延所得税负债增加(万元)--152.07---311.55--
存货的减少(万元)---2365.68---1224.73--
经营性应收项目的减少(万元)---3102.76---6907.07--
经营性应付项目的增加(万元)--1613.17--933.57--
其他(万元)--0.71------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--655.70--6884.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16673.16--19300.59--
减:现金的期初余额(万元)--19300.59--11188.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2627.42--8112.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--410.13--1142.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-282026-04-282025-10-26
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-292026-04-292025-10-28
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