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信凯科技(001335)现金流量表图
信凯科技(001335)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)105737.4965298.7730559.25125340.40104201.50
收到的税费返还(万元)10727.774822.192040.399922.047755.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7375.954925.532253.7927412.0425660.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)123841.2175046.4834853.43162674.48137616.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)92578.7857369.5831828.82130694.28107915.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6625.514430.632128.148101.386077.80
支付的各项税费(万元)4348.763050.291349.815109.123188.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9374.036228.912738.9118631.1221155.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)112927.0871079.4238045.68162535.91138337.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10914.133967.07-3192.25138.57-720.65
收回投资收到的现金(万元)57200.0042000.0023500.0057700.0033700.00
取得投资收益收到的现金(万元)242.6417.6237.9971.8548.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.479.47--23.211.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)114.8881.7638.60471.241696.81
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57566.9942108.8523576.5958266.3035446.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7672.786866.303157.7010397.738365.30
投资支付的现金(万元)51900.0036700.0015500.0065700.0033700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)138.43100.2781.77946.032444.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59711.2143666.5818739.4777043.7744509.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2144.22-1557.734837.12-18777.47-9062.55
吸收投资收到的现金(万元)------27134.6627134.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21752.0619848.8911032.8126355.2818908.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21752.0619848.8911032.8153489.9446043.13
偿还债务支付的现金(万元)9350.018356.916797.2027766.0220799.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2234.182006.60174.842192.332003.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)180.27182.26--106.52--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)254.85142.1358.852626.765292.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11839.0510505.647030.9032585.1228095.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9913.029343.254001.9120904.8317947.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2212.95-1466.19-415.43-489.42711.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16469.9810286.405231.351776.518876.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19122.7119122.7119122.7117346.1917346.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35592.6829409.1124354.0519122.7126222.64
净利润(万元)--5211.36--6839.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--803.71--1397.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--105.38--173.42--
长期待摊费用摊销(万元)------9.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.39---6.13--
固定资产报废损失(万元)--2163.51--8.14--
公允价值变动损失(万元)---206.32--1118.05--
财务费用(万元)--1177.59--664.48--
投资损失(万元)---1015.95---2216.21--
递延所得税资产减少(万元)---726.19---2205.42--
递延所得税负债增加(万元)--13.99---24.76--
存货的减少(万元)---1014.69---5440.27--
经营性应收项目的减少(万元)---7560.64--7351.35--
经营性应付项目的增加(万元)--4115.22---11717.63--
其他(万元)--252.97------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3967.07--138.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--18.33------
现金的期末余额(万元)--29409.11--19122.71--
减:现金的期初余额(万元)--19122.71--17346.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10286.40--1776.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--490.03--118.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--152.02--274.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-232026-04-282026-04-282025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-232026-04-292026-04-292025-10-28
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