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信凯科技(001335)现金流量表图
信凯科技(001335)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)133482.00--60561.87102664.32
收到的税费返还(万元)15255.47--4014.328793.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------
向中央银行借款净增加额(万元)--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13178.73--12683.1315231.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)161916.21--77259.32126688.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)119771.16--53633.2590439.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6370.96--3055.224943.83
支付的各项税费(万元)3975.66--1656.013251.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22324.96--20313.0915927.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)152442.74--78657.56114562.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9473.474102.60-1398.2512126.06
收回投资收到的现金(万元)4000.00--3000.0013098.40
取得投资收益收到的现金(万元)399.65--397.79327.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)5549.74--3574.6413737.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16586.87--6095.3712924.18
投资支付的现金(万元)4000.00--3000.0010651.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)20915.53--9279.6626169.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15365.79---5705.02-12432.04
吸收投资收到的现金(万元)666.00--560.001619.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)666.00--560.001619.00
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)19744.75--11857.2717950.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)20410.75--12417.2719722.92
偿还债务支付的现金(万元)9863.24--2636.2915090.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)819.97--409.39571.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)42.99--42.9117.17
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)11051.46--3189.8016334.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9359.29--9227.473388.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1273.22--599.67883.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)4740.18--2723.883965.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12606.01--12606.018640.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)17346.19--15329.8912606.01
净利润(万元)10510.57--4249.218454.70
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)--------
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)112.48--56.59194.44
长期待摊费用摊销(万元)--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.01----1.04
固定资产报废损失(万元)2390.52--1193.92781.91
公允价值变动损失(万元)-664.22---213.77780.43
财务费用(万元)-442.53---218.80268.06
投资损失(万元)-2013.88---937.23-2090.92
递延所得税资产减少(万元)-1040.71---531.06-583.93
递延所得税负债增加(万元)359.21--60.46219.62
存货的减少(万元)-12417.90---7359.83-969.08
经营性应收项目的减少(万元)-9007.03---15087.36-2666.05
经营性应付项目的增加(万元)20570.13--16617.567100.31
其他(万元)431.66--25.02261.26
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)17346.19--15329.8912606.01
减:现金的期初余额(万元)12606.01--12606.018640.07
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)--------
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2025-03-212025-03-212025-03-212025-03-21
更新时间2025-03-212025-03-212025-03-212025-03-21
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