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胜科纳米(688757)现金流量表图
胜科纳米(688757)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50883.5227886.2515563.3052082.2637525.49
收到的税费返还(万元)2030.012030.01--2382.232375.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)967.17849.37232.941286.83562.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53880.6930765.6315796.2455751.3240463.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7558.292799.151985.8511230.075058.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18356.7312143.545966.6318655.0913289.31
支付的各项税费(万元)1412.141033.70371.612192.751416.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4737.993000.091348.783374.545118.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32065.1618976.489672.8735452.4524882.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21815.5311789.156123.3720298.8715581.42
收回投资收到的现金(万元)10305.909305.907955.9021400.0015400.00
取得投资收益收到的现金(万元)21.1919.495.2321.4666.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.360.360.368.98--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10327.459325.757961.4921430.4515466.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38625.5319855.2711645.0749872.5535083.82
投资支付的现金(万元)10803.269803.268696.4622800.0019200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----442.002509.73--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49870.7930100.5320783.5375182.2854283.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39543.34-20774.78-12822.04-53751.83-38817.40
吸收投资收到的现金(万元)------36620.6836620.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34079.1218025.0010025.0047222.2632763.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34079.1218025.0010025.0083842.9569383.95
偿还债务支付的现金(万元)9068.755519.592143.9629790.1229146.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4482.011252.17729.5110131.877562.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1315.83866.65419.857463.737333.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14866.607638.413293.3247385.7144042.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19212.5210386.596731.6836457.2325341.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.1412.7940.02-9.2113.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1488.851413.7673.022995.062119.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14257.1514257.1514257.1511262.0911262.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15746.0015670.9014330.1714257.1513381.56
净利润(万元)--1851.62--6187.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--23.87--119.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--89.47--110.21--
长期待摊费用摊销(万元)------622.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.65---7.42--
固定资产报废损失(万元)--8712.25--50.59--
公允价值变动损失(万元)---119.58--149.24--
财务费用(万元)--1202.74--1780.04--
投资损失(万元)--239.82---21.46--
递延所得税资产减少(万元)---282.55---603.89--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--187.10---2454.60--
经营性应收项目的减少(万元)---5305.44---9134.74--
经营性应付项目的增加(万元)--3399.65--8438.34--
其他(万元)--528.64------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11789.15--20298.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--2304.92------
现金的期末余额(万元)--15670.90--14257.15--
减:现金的期初余额(万元)--14257.15--11262.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1413.76--2995.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--281.46--217.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--631.99--1187.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-262026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-232026-08-262026-04-272026-04-272025-10-30
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