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恒鑫生活(301501)现金流量表图
恒鑫生活(301501)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)155920.2999609.7851114.66200125.79148706.23
收到的税费返还(万元)4128.323254.901355.745385.714378.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1573.35915.92321.872534.231296.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)161621.96103780.6052792.26208045.73154381.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)94963.7767118.3234492.84116457.0186850.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22817.0115444.788119.0127417.4620417.64
支付的各项税费(万元)8080.453396.392097.128660.446433.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23334.6211074.331493.8021555.5916029.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)149195.8597033.8346202.77174090.50129731.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12426.116746.786589.4933955.2324650.02
收回投资收到的现金(万元)41500.0041500.0010000.0016500.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)825.46825.46173.00224.4578.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.4638.460.81253.9285.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42363.9242363.9210173.8116978.375163.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31234.2724658.229866.0952795.0440423.98
投资支付的现金(万元)20957.0015000.005000.0058000.0053700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52191.2739658.2214866.09110795.0494123.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9827.352705.69-4692.29-93816.67-88960.64
吸收投资收到的现金(万元)305.50305.50295.7093481.9993481.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)305.50305.50295.70--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14249.0010500.00500.0010000.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1252.881250.48--1129.430.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15807.3812055.98795.70104611.4297481.99
偿还债务支付的现金(万元)6155.006155.002000.0029126.3424452.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5515.925401.95117.235878.095812.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3849.043031.261627.989336.577201.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15519.9614588.213745.2144341.0037466.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)287.42-2532.23-2949.5160270.4260015.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3769.87-3046.77-1866.18963.19790.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-883.703873.47-2918.481372.18-3504.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23108.9123108.9123108.9121736.7321736.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22225.2126982.3720190.4223108.9118232.27
净利润(万元)--6338.36--23259.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--344.57--703.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--209.52--258.48--
长期待摊费用摊销(万元)------369.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.01---33.98--
固定资产报废损失(万元)--5798.98--366.94--
公允价值变动损失(万元)---115.68---463.74--
财务费用(万元)--636.88--680.96--
投资损失(万元)---368.58---103.93--
递延所得税资产减少(万元)---153.42--1852.02--
递延所得税负债增加(万元)-------596.03--
存货的减少(万元)---3390.55---8439.91--
经营性应收项目的减少(万元)---2148.07---3223.71--
经营性应付项目的增加(万元)---1530.03--8640.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6746.78--33955.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26982.37--23108.91--
减:现金的期初余额(万元)--23108.91--21736.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3873.47--1372.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--709.91--1004.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-272026-04-272025-10-22
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-282026-04-282025-10-22
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