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兴福电子(688545)现金流量表图
兴福电子(688545)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)141925.5485915.4833184.32128876.8286871.68
收到的税费返还(万元)13.0113.01--137.29--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3477.722759.981237.835037.942698.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)145416.2788688.4834422.14134052.0589569.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)111564.9670160.6431820.3991222.4562731.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15005.3710691.797000.9214510.3411092.95
支付的各项税费(万元)3274.992824.852489.362010.131549.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5815.093860.391762.157565.885650.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)135660.4187537.6743072.80115308.8081024.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9755.871150.81-8650.6618743.258545.88
收回投资收到的现金(万元)159567.69113407.6967110.00277180.00201780.00
取得投资收益收到的现金(万元)191.45153.8891.69987.41895.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.8311.5211.52----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------419.44419.44
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)159772.96113573.0967213.21278586.85203094.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37060.4924538.4711713.1249948.0834701.73
投资支付的现金(万元)147390.52115730.5273380.52306853.39260390.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--5362.323671.10----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------17.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)189813.32145631.3088764.74356818.47295091.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30040.36-32058.22-21551.53-78231.62-91996.86
吸收投资收到的现金(万元)------110736.65109554.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1672.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38253.4017382.2710000.007499.077415.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38253.4017382.2710000.00118235.72116969.15
偿还债务支付的现金(万元)855.00670.00200.0017688.4017688.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11157.7411004.97142.017115.717081.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12.288.19--1890.651458.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12025.0311683.16342.0126694.7626227.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26228.375699.129657.9991540.9790741.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-48.70-22.72-30.8313.2817.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5895.18-25231.01-20575.0432065.887307.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38690.5338690.5338690.536624.656624.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44585.7013459.5118115.4938690.5313932.48
净利润(万元)--11957.87--20571.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--426.02--379.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--818.26--623.09--
长期待摊费用摊销(万元)--252.93--396.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.20--
固定资产报废损失(万元)--2.20--361.39--
公允价值变动损失(万元)---20.95---145.46--
财务费用(万元)--118.04--120.33--
投资损失(万元)---20.81---236.12--
递延所得税资产减少(万元)--708.79--2862.00--
递延所得税负债增加(万元)---54.32---553.04--
存货的减少(万元)---4921.13---3282.01--
经营性应收项目的减少(万元)---20664.32---8584.93--
经营性应付项目的增加(万元)--4360.42---9282.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1150.81--18743.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13459.51--38690.53--
减:现金的期初余额(万元)--38690.53--6624.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25231.01--32065.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--157.21--247.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--114.61--335.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-172026-04-272026-03-302025-10-24
更新时间2026-10-232026-08-182026-04-282026-04-012025-10-26
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