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龙图光罩(688721)现金流量表图
龙图光罩(688721)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17424.3311578.414338.3523178.6015987.02
收到的税费返还(万元)11682.28----78.5078.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)549.87138.20117.34257.49147.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29656.4811716.614455.6923514.6016212.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6431.794010.182094.906851.705544.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4034.252699.901515.164342.142992.41
支付的各项税费(万元)1957.501512.52672.213215.162430.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2930.012558.82362.201078.59904.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15353.5510781.434644.4715487.5811871.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14302.93935.18-188.798027.024341.39
收回投资收到的现金(万元)21000.0014000.0011000.0057000.0041000.00
取得投资收益收到的现金(万元)258.9185.9148.41232.6064.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------1.001.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21258.9114085.9111048.4157233.6041065.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16234.4711828.3910873.8037237.4926715.92
投资支付的现金(万元)13266.475078.09--35000.0024000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29500.9416906.4910873.8072237.4950715.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8242.03-2820.58174.61-15003.89-9650.51
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2350.002350.002350.0025456.5411155.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3.453.45--185.31--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2353.452353.452352.9125641.8511329.23
偿还债务支付的现金(万元)5210.462970.46710.00168.84150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)463.91316.02153.165479.245397.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)226.44137.46--367.31--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5900.803423.94902.616015.395859.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3547.35-1070.491450.3019626.465469.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)66.0262.6663.30-1.08-0.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2579.57-2893.221499.4212648.51160.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17809.4817809.4817809.485160.985160.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20389.0514916.2719308.9117809.485321.62
净利润(万元)--1694.83--5608.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--283.55--422.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--99.38--165.81--
长期待摊费用摊销(万元)------43.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.43--
固定资产报废损失(万元)--3103.19--6.78--
公允价值变动损失(万元)---8.78---191.01--
财务费用(万元)--14.48--135.78--
投资损失(万元)---27.03---23.95--
递延所得税资产减少(万元)---690.14---945.56--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---244.88---443.47--
经营性应收项目的减少(万元)---3281.27---514.13--
经营性应付项目的增加(万元)---511.71---104.26--
其他(万元)--354.78------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--935.18--8027.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14916.27--17809.48--
减:现金的期初余额(万元)--17809.48--5160.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2893.22--12648.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--49.17--32.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--76.96--147.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-192026-08-272026-04-302026-03-272025-10-24
更新时间2026-10-192026-08-272026-04-302026-03-272025-10-24
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