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力聚热能(603391)现金流量表图
力聚热能(603391)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84803.5749304.9723758.53116931.1680959.16
收到的税费返还(万元)659.87253.56121.80619.67466.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1590.161223.60484.7010053.155338.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87053.6050782.1424365.03127603.9886764.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37541.8924540.5812136.8954953.0538073.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18462.3914199.849487.9920856.1816405.23
支付的各项税费(万元)9797.276116.174328.959553.027646.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5984.254792.501689.027640.514877.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71785.7949649.0927642.8593002.7667003.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15267.811133.05-3277.8234601.2219760.86
收回投资收到的现金(万元)181302.88117202.8848156.91148986.39116200.02
取得投资收益收到的现金(万元)1982.32900.59230.561247.61722.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)455.74455.7475.22666.57275.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)183740.94118559.2148462.69150900.57117198.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8660.215829.532846.0719195.1318363.93
投资支付的现金(万元)170151.44110051.4443150.54164737.83124079.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------317.61317.61
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)178811.65115880.9745996.61184250.56142760.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4929.282678.242466.08-33349.99-25562.44
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7004.487004.48--9235.838881.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7004.487004.48--9235.838881.51
偿还债务支付的现金(万元)------8000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13820.8113745.5531.2111645.2011487.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13820.8113745.5531.2119645.2011487.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6816.33-6741.08-31.21-10409.37-2605.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.53-5.32-4.06-12.42-3.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13378.23-2935.11-847.01-9170.56-8411.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22311.2422311.2422311.2431481.8131481.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35689.4819376.1321464.2322311.2423070.66
净利润(万元)--3278.62--22589.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--369.43--1035.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--229.13--413.67--
长期待摊费用摊销(万元)------234.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---432.12---272.47--
固定资产报废损失(万元)--2583.45--19.25--
公允价值变动损失(万元)------193.69--
财务费用(万元)--100.84--194.25--
投资损失(万元)---918.19---2408.94--
递延所得税资产减少(万元)--190.00---577.54--
递延所得税负债增加(万元)---69.88--81.96--
存货的减少(万元)---4497.93--1492.67--
经营性应收项目的减少(万元)--10450.40---14051.92--
经营性应付项目的增加(万元)---10019.62--18325.18--
其他(万元)--122.69------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1133.05--34601.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19376.13--22311.24--
减:现金的期初余额(万元)--22311.24--31481.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2935.11---9170.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---376.29--983.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5.39--12.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-202026-04-292026-04-092025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-202026-04-302026-04-102025-10-30
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