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安乃达(603350)现金流量表图
安乃达(603350)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)138488.2082830.9831400.49146449.42130060.11
收到的税费返还(万元)716.36228.1824.101210.38778.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5686.272033.762491.093161.084583.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)144890.8385092.9333915.68150820.88135421.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)121706.1755832.2137210.23118083.76117388.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17659.4313186.886216.2721371.8315394.37
支付的各项税费(万元)4960.363339.812209.844425.734936.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5949.893378.702171.207085.066386.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)150275.8575737.5947807.54150966.38144106.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5385.039355.33-13891.86-145.51-8684.22
收回投资收到的现金(万元)97485.76125530.0937663.93267643.4193915.97
取得投资收益收到的现金(万元)328.43859.50121.64975.00391.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.88169.36--7.913.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------500.76
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97828.07126558.9537785.56268626.3394812.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2247.501987.17464.359807.561799.37
投资支付的现金(万元)85540.69117184.1726817.79275034.3296429.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----218.05----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88006.23119389.3927500.18284841.8998228.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9821.847169.5610285.38-16215.56-3416.08
吸收投资收到的现金(万元)183.8182.1876.09813.37841.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--5.20--50.40--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5967.812117.10185.2921621.7913300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------220.35
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6151.632199.28261.3822435.1614362.10
偿还债务支付的现金(万元)7500.004000.00--7000.007000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3503.033590.5052.1714627.4114454.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)67.36----431.84143.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11070.398058.9552.1722059.2521598.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4918.76-5859.67209.21375.90-7235.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-276.36-549.80-213.32-398.31-93.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-758.3110115.43-3610.60-16383.47-19429.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42968.7342968.7342968.7359352.2059352.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42210.4353084.1739358.1442968.7339922.63
净利润(万元)--4658.54--11419.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------163.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--131.47--165.80--
长期待摊费用摊销(万元)------54.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.60--140.62--
固定资产报废损失(万元)--1093.26--11.04--
公允价值变动损失(万元)---23.27---24.92--
财务费用(万元)--620.94---207.01--
投资损失(万元)---285.02---308.00--
递延所得税资产减少(万元)---188.69---442.90--
递延所得税负债增加(万元)--0.06------
存货的减少(万元)---8056.86---2195.75--
经营性应收项目的减少(万元)---6970.13---25973.26--
经营性应付项目的增加(万元)--16965.12--13926.52--
其他(万元)--281.39------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------145.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53084.17--42968.73--
减:现金的期初余额(万元)--42968.73--59352.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------16383.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------611.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------369.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-302026-04-292026-04-092025-10-27
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-302026-04-102025-10-28
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