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永臻股份(603381)现金流量表图
永臻股份(603381)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)453459.87367300.86190881.30975315.23728640.65
收到的税费返还(万元)1996.88628.01335.146171.626097.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)72106.747236.884788.109039.068722.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)527563.49375165.75196004.54990525.92743460.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)613832.53441208.35226425.841221304.56951758.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20932.1914437.007125.4039165.3025568.28
支付的各项税费(万元)5531.594513.461605.107843.815845.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6689.485757.932340.2410552.718947.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)646985.79465916.74237496.571278866.37992120.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-119422.30-90751.00-41492.03-288340.46-248659.78
收回投资收到的现金(万元)17450.00----2500.00--
取得投资收益收到的现金(万元)8.78--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1200.3549.50--53.0527.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1843.36--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2888.192716.18842.835651.551157.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21547.322765.68842.8310047.961184.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)76852.4514212.045269.4433183.2628147.47
投资支付的现金(万元)17450.00------1250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1145.42--750.001179.86--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3971.603955.24993.637712.22698.94
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)99419.4719292.387013.0742075.3430096.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-77872.14-16526.70-6170.23-32027.39-28911.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)332680.79154488.7751100.00431648.63352303.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)615797.51459530.96207184.49942166.09763120.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)948478.30614019.73258284.491373814.711115423.20
偿还债务支付的现金(万元)223399.98135909.3839085.18399235.77292788.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5531.293560.902084.3627247.5017655.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)554212.03417889.94203443.71596149.46483462.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)783143.30557360.22244613.251022632.72793907.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)165335.0056659.5213671.24351181.99321515.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)216.31334.45248.53-858.31-247.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31743.13-50283.74-33742.4929955.8443697.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95190.9295190.9295190.9265235.0965235.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63447.7944907.1961448.4395190.92108932.34
净利润(万元)--3958.35---22097.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--520.81--8052.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--678.60--1060.42--
长期待摊费用摊销(万元)------426.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---346.58--4.55--
固定资产报废损失(万元)--14326.03--121.36--
公允价值变动损失(万元)--340.01---679.63--
财务费用(万元)--9069.83--19208.11--
投资损失(万元)--858.94--1078.59--
递延所得税资产减少(万元)---2316.95---15138.64--
递延所得税负债增加(万元)---566.35---156.25--
存货的减少(万元)---14450.88--37030.54--
经营性应收项目的减少(万元)---91655.72---325192.22--
经营性应付项目的增加(万元)---11345.01---18046.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---90751.00---288340.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44907.19--95190.92--
减:现金的期初余额(万元)--95190.92--65235.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---50283.74--29955.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---137.83--1664.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14.92--80.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-302026-04-232025-10-28
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