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上海合晶(688584)现金流量表图
上海合晶(688584)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89955.1559328.7230306.83123583.3388465.52
收到的税费返还(万元)11251.281666.99570.077476.645587.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3187.171359.531754.226246.482008.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)104393.5962355.2432631.12137306.4596061.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46896.5031958.2515424.6767001.4240483.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16426.439691.865320.9421104.2516014.84
支付的各项税费(万元)2713.791720.941098.472875.292243.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5598.624047.973506.465641.777485.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71635.3347419.0225350.5596622.7366226.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32758.2614936.227280.5840683.7229834.77
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)14.8734.890.303.95--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1181.001161.480.601681.626.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1195.861200.770.901685.576.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)63260.1531001.7613065.16118854.6778880.73
投资支付的现金(万元)10700.00----1000.003300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73960.1531001.7613065.16122154.6782180.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-72764.29-29801.00-13064.26-120469.10-82174.64
吸收投资收到的现金(万元)--1745.78------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)19920.00--------
取得借款收到的现金(万元)33002.0810850.00--49000.0029000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1745.78--2061.62--6842.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54667.8612913.302061.6249000.0035842.21
偿还债务支付的现金(万元)2150.00----15679.0915529.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6960.621170.37378.2414004.3913626.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)952.76--196.76--12179.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10063.381831.47574.9931606.5241334.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)44604.4811081.841486.6317393.48-5492.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-611.14-458.15-348.362329.78121.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3987.31-4241.09-4645.42-60062.11-57710.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65953.6765953.6765953.67126015.78126015.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69940.9861712.5761308.2565953.6768305.50
净利润(万元)--2673.66--12534.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--228.36--449.96--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---66.64---187.77--
固定资产报废损失(万元)--14106.95--27526.50--
公允价值变动损失(万元)---20.13---4.08--
财务费用(万元)--716.50---2157.49--
投资损失(万元)---491.33--189.70--
递延所得税资产减少(万元)--794.39--73.92--
递延所得税负债增加(万元)--24.41---53.10--
存货的减少(万元)---2574.99---3930.59--
经营性应收项目的减少(万元)---552.38---7995.86--
经营性应付项目的增加(万元)---1722.42--11776.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61712.57--65953.67--
减:现金的期初余额(万元)--65953.67--126015.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-302026-04-292026-03-142025-10-24
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-302026-03-142025-10-26
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