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锦江航运(601083)现金流量表图
锦江航运(601083)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)527700.96336514.33167337.85656585.47495572.54
收到的税费返还(万元)6420.474106.981643.835609.304431.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32488.5018475.598422.0827351.5711513.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)566609.94359096.91177403.77689546.34511518.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)257663.89160944.0075846.74311954.74243649.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37800.4624801.4012935.6354314.8636814.82
支付的各项税费(万元)35207.9022353.2711735.6755788.3339730.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)788500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29388.4413641.997933.4419176.7418774.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)360060.69221740.66108451.48441234.67338969.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)206549.25137356.2468952.29248311.68172548.89
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3760.583748.951.811049.171041.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)867.4399.7191.731377.51306.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4628.013848.6693.542426.681347.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40782.2724039.83256.2662574.4255972.29
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40782.2724039.83256.2662574.4255972.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36154.26-20191.16-162.72-60147.74-54624.50
吸收投资收到的现金(万元)836.81851.24--214.68215.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)836.81851.24--214.68--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--16505.0316505.0317592.8416825.28
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17341.8417356.2716505.0317807.5117040.91
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)79954.4579592.74400.0065072.6138615.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)754.31392.59400.001919.56--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.0068928.6939014.8786597.4040766.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)174098.82148521.4239414.86151670.0179381.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-156756.98-131165.16-22909.83-133862.50-62340.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4719.99-4714.02-2129.57-130.963159.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8918.02-18714.1043750.1654170.4758743.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)635276.82635276.82635276.82581106.34581106.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)644194.84616562.71679026.98635276.82639849.54
净利润(万元)--75891.12--151209.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.56--19.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--396.29--774.35--
长期待摊费用摊销(万元)------112.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.06---988.50--
固定资产报废损失(万元)--11485.34--8.39--
公允价值变动损失(万元)--158.08--28.06--
财务费用(万元)--3595.63--3031.12--
投资损失(万元)---143.19--70.80--
递延所得税资产减少(万元)--70.17--247.03--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---4205.23---276.04--
经营性应收项目的减少(万元)---4193.03--1263.09--
经营性应付项目的增加(万元)--4277.30--8528.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--137356.24--248311.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--616562.71--635276.82--
减:现金的期初余额(万元)--635276.82--581106.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18714.10--54170.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2089500.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--70.29--69.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--49950.11--62841.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-012025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-302026-04-012025-11-01
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