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夏厦精密(001306)现金流量表图
夏厦精密(001306)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49200.3434248.1312130.2659885.1237697.10
收到的税费返还(万元)2113.031336.66466.363270.172942.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3300.283227.71471.313584.753384.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54613.6438812.5013067.9366740.0444024.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34767.7926325.509752.4644748.5626340.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16298.8410594.485069.5120217.4715050.45
支付的各项税费(万元)947.90581.66368.301355.451527.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3758.702302.691549.353437.973815.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55773.2339804.3316739.6369759.4446733.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1159.59-991.83-3671.70-3019.40-2708.72
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------103.17184.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.935.505.50810.0035.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------28517.7828400.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35.935.505.5029430.9628620.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16746.339605.292975.8943984.3934171.79
投资支付的现金(万元)------4890.004400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2031.002031.00--11020.0011000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18777.3311636.292975.8959894.3949571.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18741.40-11630.79-2970.39-30463.43-20950.84
吸收投资收到的现金(万元)298.30298.30--3299.483299.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44828.1221455.1911310.0046056.5128750.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45126.4221753.4811310.0049355.9932050.03
偿还债务支付的现金(万元)25921.0813842.605909.2313095.253637.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1026.00656.03312.901938.851634.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)114.34----637.02232.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27061.4114498.646222.1415671.125504.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18065.007254.845087.8633684.8626545.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-306.21-142.52-102.64-195.57-1.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2142.20-5510.30-1656.876.462884.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16142.2016142.2016142.4016135.7316134.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13999.9910631.9014485.5316142.2019019.72
净利润(万元)---5326.56---1673.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2496.39--3388.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--220.67--220.08--
长期待摊费用摊销(万元)------330.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.67--123.48--
固定资产报废损失(万元)--5721.55------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--913.21--1064.67--
投资损失(万元)--171.85--47.51--
递延所得税资产减少(万元)---1165.62---991.56--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--1345.92---12881.31--
经营性应收项目的减少(万元)--5505.87---9439.73--
经营性应付项目的增加(万元)---12308.37--6283.04--
其他(万元)--947.48------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---991.83---3019.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10631.90--16142.20--
减:现金的期初余额(万元)--16142.20--16135.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5510.30--6.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--247.32--568.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-272026-04-092025-10-23
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-282026-04-102025-10-24
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