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海马汽车(000572)现金流量表图
海马汽车(000572)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62703.7933966.5024807.19210133.06159405.41
收到的税费返还(万元)4510.254497.704168.9622599.5716973.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)8215.056296.54---44592.93-41421.06
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1642.94962.99--2613.422064.53
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2557.081673.34693.735281.383726.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79629.1147397.0517638.17196034.50140748.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60246.2346634.9926123.59174823.63125894.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12670.718343.854834.3922927.0717020.69
支付的各项税费(万元)3567.992443.18884.206634.055259.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)-7134.17-2002.79--11173.277131.06
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)361.73180.85--690.17492.99
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7578.335394.373552.2620150.0414659.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)77290.8260994.4438511.09236398.24170458.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2338.29-13597.39-20872.92-40363.74-29709.73
收回投资收到的现金(万元)22200.0020600.006000.001000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)41.6234.164.362.753.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2761.072068.26172.98958.10866.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------32.04--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25002.6922702.416177.341992.89869.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)328.29247.28162.783326.732507.63
投资支付的现金(万元)27200.0027200.006000.005997.391000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------117.72107.51
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27528.2927447.286162.789441.833615.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2525.60-4744.8714.56-7448.94-2745.64
吸收投资收到的现金(万元)--------24.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15638.003940.563256.6814610.3712350.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15638.003940.563256.6814610.3712374.61
偿还债务支付的现金(万元)14871.29300.00300.0024488.6420618.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)541.68373.56177.61955.46775.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7592.645524.36--1555.231097.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23005.616197.92925.2626999.3222491.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7367.61-2257.362331.42-12388.96-10117.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-396.49-250.82-231.00-1.1624.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7951.42-20850.44-18757.94-60202.79-42547.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)129039.91129039.91129039.91189242.70189242.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)121088.49108189.47110281.97129039.91146694.90
净利润(万元)---18199.60---25645.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8576.16--2364.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2796.47--8757.72--
长期待摊费用摊销(万元)------249.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--94.40---83.63--
固定资产报废损失(万元)--8629.87--129.73--
公允价值变动损失(万元)---12.07--215.86--
财务费用(万元)--781.76--2762.50--
投资损失(万元)--679.44--6167.80--
递延所得税资产减少(万元)---88.57--217.22--
递延所得税负债增加(万元)--35.14---96.21--
存货的减少(万元)--8441.30---17439.41--
经营性应收项目的减少(万元)--9925.07--17198.15--
经营性应付项目的增加(万元)---35529.21---53398.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13597.39---40363.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--108189.47--129039.91--
减:现金的期初余额(万元)--129039.91--189242.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20850.44---60202.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---391.36---1192.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--486.62--1068.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-04-212025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-04-212025-10-28
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