中财网 中财网股票行情
威迈斯(688612)现金流量表图
威迈斯(688612)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)123032.69512635.92328346.99202047.5696607.41
收到的税费返还(万元)731.703387.973177.512863.452177.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8460.8312120.987733.025712.954195.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)132225.21528144.87339257.52210623.97102980.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82122.65291575.00206958.23142440.4384373.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20083.4470682.8750135.9734948.8916250.45
支付的各项税费(万元)6938.2222028.2914552.3810786.065980.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9910.3641125.1531628.9821055.359547.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)119054.67425411.32303275.57209230.74116152.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13170.55102733.5635981.961393.23-13172.38
收回投资收到的现金(万元)65316.39--678761.86388432.5975000.00
取得投资收益收到的现金(万元)8909.183392.432474.061475.43876.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--81.26------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)22.29127000.001001.88----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)74247.86130473.68682237.80389908.03105976.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9375.9026872.2820202.1615145.5911213.61
投资支付的现金(万元)26811.35187825.86687357.71411909.44126227.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1.91375.412768.20----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36189.15215073.55710328.06427055.03144640.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)38058.72-84599.87-28090.26-37147.01-38664.39
吸收投资收到的现金(万元)--------150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1010.0026970.0024500.0019500.0019500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1010.0026970.0024500.0019500.0019650.00
偿还债务支付的现金(万元)21970.0025658.5514941.1514941.1514900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)162.9736340.1825374.0923915.98210.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3087.4312837.80849.06667.85--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25220.4074836.5441164.3039524.9815110.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24210.40-47866.54-16664.30-20024.984539.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)29.64596.85432.53354.167.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27048.51-29136.00-8340.07-55424.60-47289.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88281.75117417.75117417.75117417.75116294.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)115330.2588281.75109077.6861993.1569004.08
净利润(万元)--41176.74--22070.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2219.56--2284.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1310.01--633.43--
长期待摊费用摊销(万元)--2686.33--1314.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---38.62--30.44--
固定资产报废损失(万元)--6.48--4.54--
公允价值变动损失(万元)---1195.66---537.08--
财务费用(万元)--2583.79--1454.95--
投资损失(万元)---394.20---251.34--
递延所得税资产减少(万元)---45.52---237.46--
递延所得税负债增加(万元)---47.18--276.64--
存货的减少(万元)--27311.03--15729.92--
经营性应收项目的减少(万元)---32625.49---7082.73--
经营性应付项目的增加(万元)--43403.89---39928.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--102733.56--1393.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--88281.75--61993.15--
减:现金的期初余额(万元)--117417.75--117417.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29136.00---55424.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3952.53--100.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------572.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-232024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-262024-04-26
↑返回页顶↑

转至威迈斯（688612）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。