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智迪科技(301503)现金流量表图
智迪科技(301503)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)144704.0393336.2250024.30168485.88121935.96
收到的税费返还(万元)13586.129307.715782.409624.418588.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1340.45387.94226.811250.85804.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)159630.60103031.8756033.50179361.14131329.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)124900.5780500.9036930.68133329.7692995.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28340.2919140.1910185.3032363.2323643.33
支付的各项税费(万元)2089.141010.93879.312219.272049.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1863.151255.22600.094330.002017.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)157193.14101907.2348595.38172242.26120707.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2437.451124.637438.137118.8810622.23
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------44.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)125.05125.05125.00304.6594.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)58297.6840868.88----79344.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58422.7440993.9322882.15107457.0579438.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7557.705479.532665.5712139.659340.62
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)9798.82--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)48801.7033500.00----61884.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66158.2238979.5321765.5799623.6671224.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7735.482014.401116.587833.388213.67
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1100.001100.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7.527.52------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1107.521107.52------
偿还债务支付的现金(万元)--------0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2806.10----7600.007457.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1505.59973.81----1269.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4311.69973.81360.099262.578727.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3204.17133.71-360.09-9262.57-8727.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1189.02-857.52-384.72131.38331.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9691.222415.237809.895821.0710439.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21122.5621122.5621122.5615301.4915301.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11431.3423537.7928932.4521122.5625741.24
净利润(万元)--256.21--10634.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--970.72------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--100.09--184.68--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.13---93.18--
固定资产报废损失(万元)--1901.49--3187.66--
公允价值变动损失(万元)--0.80---3.29--
财务费用(万元)--200.38---413.15--
投资损失(万元)---32.78---44.18--
递延所得税资产减少(万元)---590.14---170.18--
递延所得税负债增加(万元)--37.52---80.16--
存货的减少(万元)---4968.86---6322.70--
经营性应收项目的减少(万元)---5690.23---11122.79--
经营性应付项目的增加(万元)--7343.97--7552.96--
其他(万元)--16.68--42.05--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1124.63------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23537.79--21122.56--
减:现金的期初余额(万元)--21122.56--15301.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2415.23------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--759.31------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-292026-04-292025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-292026-04-292025-10-28
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