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金杨精密(301210)现金流量表图
金杨精密(301210)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)149703.9696295.8839469.69155962.27109709.92
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8551.944967.451549.751377.251088.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)158255.89101263.3341019.45157339.52110798.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)130429.0682571.3431735.41109976.2882821.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20433.8013443.166827.8122586.9915987.17
支付的各项税费(万元)5506.883019.051154.414123.753151.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4674.722717.682105.969962.395494.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)161044.46101751.2341823.58146649.41107455.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2788.57-487.90-804.1410690.113342.39
收回投资收到的现金(万元)61054.1417805.008900.0055065.2241555.22
取得投资收益收到的现金(万元)21.2015.286.9357.1446.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)309.65308.17137.96343.84197.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2376.461247.67247.671284.74815.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63761.4519376.129292.5656750.9342615.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34190.6425322.8610125.4540003.5133050.15
投资支付的现金(万元)108026.9072580.045900.0040959.2334449.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)142217.5397902.9016025.4581962.7467499.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-78456.08-78526.78-6732.88-25211.81-24883.62
吸收投资收到的现金(万元)1614.74837.7446.67260.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)883.67106.6746.67260.00200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)114965.38113220.098854.9027316.2624557.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)116580.12114057.838901.5727576.2624757.69
偿还债务支付的现金(万元)18573.526677.81510.004183.013000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2666.802541.61208.284434.511416.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)394.50394.50--526.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)760.48760.48705.0047.5830.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22000.809979.901423.288665.104446.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)94579.32104077.927478.2818911.1620311.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-65.01209.5272.62-149.91-144.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13269.6525272.7613.884239.55-1374.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22846.7922846.7922846.7918607.2518607.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36116.4548119.5622860.6722846.7917232.42
净利润(万元)--6201.11--6577.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--915.36--1472.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--202.98--272.90--
长期待摊费用摊销(万元)------892.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--73.67--101.12--
固定资产报废损失(万元)--5109.53--0.77--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--495.17---571.23--
投资损失(万元)---15.28---57.14--
递延所得税资产减少(万元)---541.02---316.24--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---4827.81---5732.72--
经营性应收项目的减少(万元)---14440.87---31801.64--
经营性应付项目的增加(万元)--5206.53--30138.64--
其他(万元)--556.56------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---487.90--10690.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48119.56--22846.79--
减:现金的期初余额(万元)--22846.79--18607.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25272.76--4239.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-202026-04-282026-04-272025-10-22
更新时间2026-10-292026-08-202026-04-292026-04-282026-10-29
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