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飞沃科技(301232)现金流量表图
飞沃科技(301232)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)160846.97108241.9359389.27147176.97143701.43
收到的税费返还(万元)------546.041.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)440.56399.46122.791865.19744.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)161287.53108641.3959512.06149588.20144447.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)136325.3497030.9655241.53110696.19126950.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26506.9417563.268031.8330539.7621025.21
支付的各项税费(万元)2950.541299.60553.575032.763296.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6283.204188.801785.2013430.936379.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)172066.01120082.6165612.12159699.63157651.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10778.47-11441.22-6100.06-10111.43-13203.56
收回投资收到的现金(万元)13024.0511022.657004.1547627.8534204.05
取得投资收益收到的现金(万元)60.2056.2941.68643.91520.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)101.44100.9738.50287.27111.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13185.6811179.907084.3348559.0334835.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26300.6514734.0710023.8127600.0423657.63
投资支付的现金(万元)11650.664000.006004.1530625.9219087.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------353.93
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50601.9931384.7521380.1359381.0743098.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37416.31-20204.84-14295.80-10822.05-8262.85
吸收投资收到的现金(万元)----215.0065.0065.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----215.0065.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)179782.69134049.8859767.25131057.4594370.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)179782.69134049.8859982.25131155.4394435.80
偿还债务支付的现金(万元)130558.7788158.9428140.6580985.3760943.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2974.891937.00881.583482.363062.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5081.604421.50933.94--6794.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)138615.2594517.4429956.1794229.3670800.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)41167.4439532.4430026.0736926.0823635.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-187.68-53.09181.73-584.94-35.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7215.027833.289811.9415407.662133.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40117.4140117.4140117.4124709.7524709.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32902.4047950.6949929.3540117.4126842.95
净利润(万元)--293.94--3643.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2414.48------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--159.98--119.58--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--80.50--42.90--
固定资产报废损失(万元)--4225.95--6121.55--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2579.33--4758.28--
投资损失(万元)--814.79---394.94--
递延所得税资产减少(万元)---266.63---1126.70--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---22405.16---13805.00--
经营性应收项目的减少(万元)---23063.31---47801.19--
经营性应付项目的增加(万元)--20379.36--24365.22--
其他(万元)------1498.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11441.22------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47950.69--40117.41--
减:现金的期初余额(万元)--40117.41--24709.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7833.28------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2507.98------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-232026-04-142025-10-21
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-232026-04-142025-10-22
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