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晶升股份(688478)现金流量表图
晶升股份(688478)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13636.389090.651368.9819767.3013573.54
收到的税费返还(万元)582.97505.06--649.09649.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)402.72655.31241.58737.07521.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14622.0710251.021610.5621153.4614744.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9876.607011.732825.6417909.1714888.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4546.752738.531416.095793.114312.04
支付的各项税费(万元)283.92662.2672.24473.56376.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1533.671598.07687.952097.171076.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16240.9412010.595001.9226273.0120654.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1618.87-1759.57-3391.36-5119.55-5910.35
收回投资收到的现金(万元)118550.0072400.0028500.00119419.0792919.07
取得投资收益收到的现金(万元)1947.061110.54130.491626.981345.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)124.56124.50124.02124.218.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)120621.6173635.0428754.51121170.2694273.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)728.45415.13167.646784.676098.26
投资支付的现金(万元)113350.0062100.0017500.00107900.0080500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2855.25----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)122523.7470960.4220522.89114684.6786598.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1902.122674.628231.626485.597675.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2081.462090.941179.111162.92--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2081.462090.941179.111162.92--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------3426.503426.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5.932.37--52.0654.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5.932.37--3478.563481.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2075.522088.561179.11-2315.64-3481.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.450.880.37-2.86-2.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1445.013004.506019.74-952.46-1718.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9709.939709.939709.9310662.3910662.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8264.9212714.4215729.679709.938943.70
净利润(万元)---1205.84---3833.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--250.07--462.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--100.76--103.91--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.02---7.44--
固定资产报废损失(万元)--565.50--764.46--
公允价值变动损失(万元)--425.55---87.63--
财务费用(万元)---0.80--8.38--
投资损失(万元)---1368.34---2146.85--
递延所得税资产减少(万元)---524.55---1076.62--
递延所得税负债增加(万元)---29.00---210.14--
存货的减少(万元)---1645.04---6281.26--
经营性应收项目的减少(万元)---15132.36--1889.72--
经营性应付项目的增加(万元)--16623.86--3688.33--
其他(万元)--164.34--352.76--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1759.57---5119.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12714.42--9709.93--
减:现金的期初余额(万元)--9709.93--10662.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3004.50---952.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1.56--1076.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1.36--44.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-272026-04-292026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-262026-08-272026-04-302026-04-292026-08-28
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