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中信金属(601061)现金流量表图
中信金属(601061)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13680216.779506803.794934799.1215023764.1511034095.46
收到的税费返还(万元)2832.952699.9224.612235.962235.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37707.9630794.7725543.4665922.7543360.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13720757.689540298.484960367.1915091922.8611079691.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12639533.588351393.664534587.7814574916.4810221586.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28406.0219039.375666.0532901.6823974.74
支付的各项税费(万元)50641.7623101.5911243.4157967.6530765.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)134361.43149601.8592844.33407431.61219800.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12852942.798543136.464644341.5715073217.4310496127.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)867814.89997162.03316025.6218705.44583564.19
收回投资收到的现金(万元)900000.00500000.00160000.00114000.0094000.00
取得投资收益收到的现金(万元)88929.067950.49280.42208811.94105590.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.7121.39------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)988955.77507971.88160280.42322811.94199590.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4540.344064.242456.684049.131445.60
投资支付的现金(万元)930000.00560000.00190000.00171613.01147000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)934540.34564064.24192456.68175662.14148445.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)54415.43-56092.36-32176.25147149.8051145.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2234981.181693594.201410559.674404313.983264776.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2234981.181693594.201410559.674404313.983264776.32
偿还债务支付的现金(万元)2788309.582320264.241432278.314386601.223540415.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)144438.3585562.9073988.66152307.33138024.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9957.226031.883727.0916789.87--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2942705.152411859.021509994.054555698.413689849.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-707723.97-718264.82-99434.38-151384.43-425072.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9886.79-6465.15-3169.97-5495.15-2438.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)204619.56216339.69181245.018975.66207198.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)544875.69544875.69544875.69535900.03535900.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)749495.25761215.38726120.70544875.69743098.05
净利润(万元)--267289.52--268943.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10622.58--776.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--169.50--283.46--
长期待摊费用摊销(万元)------80.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---88.56------
固定资产报废损失(万元)--130.31------
公允价值变动损失(万元)---4868.67---25065.56--
财务费用(万元)--26669.03--64556.62--
投资损失(万元)---149024.05---216654.91--
递延所得税资产减少(万元)--86.47---34.08--
递延所得税负债增加(万元)--27954.97--33080.92--
存货的减少(万元)--382072.48---312364.96--
经营性应收项目的减少(万元)--240111.49---284105.69--
经营性应付项目的增加(万元)--195966.42--487899.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--997162.03--18705.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--761215.38--544875.69--
减:现金的期初余额(万元)--544875.69--535900.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--216339.69--8975.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---861.97--172.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--573.76--1061.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-202026-04-212026-03-252025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-202026-04-232026-03-262025-10-28
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