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日联科技(688531)现金流量表图
日联科技(688531)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)91002.2955918.8025246.1098088.6470835.25
收到的税费返还(万元)3248.761842.50968.782918.622210.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6184.042073.64177.062506.161470.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100435.0959834.9326391.95103513.4274515.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46283.4825263.7612869.0644142.6434998.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24006.6616099.147336.9522537.6816996.96
支付的各项税费(万元)8082.635639.632787.906975.615049.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12343.499283.623281.0910621.198416.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)90716.2556286.1526274.9984277.1265462.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9718.853548.78116.9519236.309053.81
收回投资收到的现金(万元)303132.74210715.1072829.06605038.66473747.94
取得投资收益收到的现金(万元)2615.092214.3347.883957.503598.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.190.17--32.3126.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)305748.03212929.6072876.94609028.46477372.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27062.3420255.463133.7133396.7620842.65
投资支付的现金(万元)281055.69161638.67101323.92566915.21463392.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------8938.78--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1101.751101.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)323363.00198623.37104457.64610352.50485336.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17614.9714306.23-31580.70-1324.04-7964.51
吸收投资收到的现金(万元)2297.462297.46--1723.541198.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)49.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18181.7418181.745940.008494.828049.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1933.361530.8717.222446.583174.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22412.5622010.075957.2212664.9412421.67
偿还债务支付的现金(万元)17924.0010944.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10078.0910016.7237.757057.556893.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1433.78771.02316.951859.881639.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29435.8721731.74354.708917.438533.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7023.31278.335602.523747.523888.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-359.30-654.95-373.67-22.5767.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15278.7417478.39-26234.8921637.215045.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30959.1530959.1535191.669321.839321.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15680.4148437.538956.7730959.0514367.47
净利润(万元)--12851.05--17373.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--886.33--414.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--688.64--315.98--
长期待摊费用摊销(万元)------465.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.12--0.27--
固定资产报废损失(万元)--1884.27--0.61--
公允价值变动损失(万元)---1273.18---2369.25--
财务费用(万元)--10.87--335.51--
投资损失(万元)---895.94---1430.21--
递延所得税资产减少(万元)---1121.31---299.16--
递延所得税负债增加(万元)---46.44---152.76--
存货的减少(万元)---9195.45---3271.00--
经营性应收项目的减少(万元)---17317.61---15741.51--
经营性应付项目的增加(万元)--14249.55--16938.43--
其他(万元)--794.80------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3548.78--19236.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48437.53--30959.05--
减:现金的期初余额(万元)--30959.15--9321.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17478.39--21637.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1120.50--964.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--583.35--762.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-142026-04-282026-04-172025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-142026-04-292026-04-182025-10-29
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