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一彬科技(001278)现金流量表图
一彬科技(001278)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)153795.6390593.8949825.43185288.89146656.05
收到的税费返还(万元)171.6234.2724.07125.60125.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2116.89932.191842.522744.461413.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)156084.1491560.3551692.01188158.95148195.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)110490.0357399.9635609.52113990.06105750.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35728.0326498.1110612.9742053.3029276.64
支付的各项税费(万元)4757.133629.582381.167037.555378.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13750.749114.853237.4515681.888513.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)164725.9496642.5051841.11178762.79148918.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8641.80-5082.15-149.109396.16-723.41
收回投资收到的现金(万元)18000.0013500.004500.0022000.0017500.00
取得投资收益收到的现金(万元)58.6140.0519.34119.6385.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)151.4875.10--271.23235.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18210.0913615.154519.3422390.8617820.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20617.8015653.623219.0826650.7315929.49
投资支付的现金(万元)34000.0029500.0017000.0035000.0025500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54617.8045153.6220219.0861650.7341429.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36407.71-31538.47-15699.74-39259.87-23608.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)101670.0076358.6532380.0087010.0069210.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)101670.0076358.6532380.0087010.0069210.00
偿还债务支付的现金(万元)53852.0038732.0018031.0049016.4429265.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2390.301468.36653.513559.622974.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2009.40964.6679.341756.941240.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58251.7041165.0218763.8554333.0033481.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)43418.3035193.6213616.1532677.0035728.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.01-14.01-6.33-14.171.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1645.21-1441.00-2239.022799.1211398.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39210.9939210.9939210.9936411.8736411.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37565.7837769.9936971.9739210.9947809.87
净利润(万元)---10495.44---8507.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1557.70--2440.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--366.23--685.90--
长期待摊费用摊销(万元)------6538.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.22---96.19--
固定资产报废损失(万元)--4202.41--139.58--
公允价值变动损失(万元)---18.56---0.46--
财务费用(万元)--1706.08--2599.82--
投资损失(万元)---37.32---112.78--
递延所得税资产减少(万元)---1017.11---1406.61--
递延所得税负债增加(万元)--961.12--115.04--
存货的减少(万元)---12319.33--2538.13--
经营性应收项目的减少(万元)---7302.80---11708.77--
经营性应付项目的增加(万元)--12958.87--5819.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5082.15--9396.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37769.99--39210.99--
减:现金的期初余额(万元)--39210.99--36411.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1441.00--2799.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1067.06--1526.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-282026-04-292026-04-152025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-282026-04-302026-04-152025-10-29
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