中财网 中财网股票行情
坤泰股份(001260)现金流量表图
坤泰股份(001260)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35192.4024240.909817.1742754.8332783.84
收到的税费返还(万元)150.33150.3351.25382.60337.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1737.251436.361173.175785.393646.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37079.9825827.6011041.5948922.8236767.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17351.9111650.806188.5322772.5017262.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6619.924579.242592.567988.845900.17
支付的各项税费(万元)2078.991683.211053.103505.152705.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3285.502424.451139.996237.083302.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29336.3320337.6910974.1840503.5829170.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7743.665489.9167.418419.247597.00
收回投资收到的现金(万元)9140.006040.001500.0018598.0010358.00
取得投资收益收到的现金(万元)31.2112.972.7553.9329.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------1.24--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9171.216052.971502.7518653.1810387.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3947.282365.731931.714322.903536.65
投资支付的现金(万元)13240.0010340.003840.0018598.0014798.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)503.55256.16------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17690.8312961.895771.7122920.9018334.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8519.62-6908.92-4268.96-4267.72-7947.54
吸收投资收到的现金(万元)------147.00147.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------147.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20.0020.00--1291.191020.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20.0020.00--1438.191167.00
偿还债务支付的现金(万元)1020.001020.001020.001020.681020.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2465.852476.515.791474.941468.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)764.18531.94331.41879.78782.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4250.044028.451357.203375.403272.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4230.04-4008.45-1357.20-1937.20-2105.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-34.61-40.08-23.23-14.12-9.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5040.61-5467.55-5581.982200.20-2465.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12707.1012707.1012707.1010506.9110506.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7666.507239.567125.1212707.108041.70
净利润(万元)--346.80--4117.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1043.09--932.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--121.34--247.57--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.45--
固定资产报废损失(万元)--2314.39--4117.96--
公允价值变动损失(万元)---11.59---0.01--
财务费用(万元)--46.23---88.75--
投资损失(万元)---12.97---53.93--
递延所得税资产减少(万元)---346.73---544.50--
递延所得税负债增加(万元)---67.31---5.12--
存货的减少(万元)---1099.42--542.12--
经营性应收项目的减少(万元)--5313.89---6779.13--
经营性应付项目的增加(万元)---2271.21--3077.12--
其他(万元)---387.61--2121.38--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5489.91--8419.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--2276.62------
现金的期末余额(万元)--7239.56--12707.10--
减:现金的期初余额(万元)--12707.10--10506.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5467.55--2200.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--440.30--625.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-232026-04-232025-10-24
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-232026-04-232025-10-26
↑返回页顶↑

转至坤泰股份（001260）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。