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亿道信息(001314)现金流量表图
亿道信息(001314)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)508621.37333756.94189260.43408396.39271573.68
收到的税费返还(万元)12043.4510752.826429.9514221.8310652.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3478.113014.932445.502866.513184.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)524142.93347524.70198135.88425484.73285411.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)569184.42390403.42232262.87437617.76289773.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37215.6023373.8113214.7138536.3827575.40
支付的各项税费(万元)3648.701378.76424.902491.861833.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9706.506764.142851.329070.318533.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)619755.21421920.14248753.80487716.30327716.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-95612.27-74395.44-50617.91-62231.58-42305.43
收回投资收到的现金(万元)56808.0050148.0033650.00182874.40133163.30
取得投资收益收到的现金(万元)126.2874.5653.61475.45338.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.001.46--7.220.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)49058.3631007.74----25504.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)106017.6481231.7750404.11224299.27159006.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7342.845464.093029.8411504.716133.01
投资支付的现金(万元)76625.5662818.0041848.00185004.40153394.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)17879.604700.00----28270.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)101848.0072982.0946577.84225509.11187797.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4169.648249.683826.27-1209.84-28790.49
吸收投资收到的现金(万元)774.87774.87--8417.417084.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2669.541336.34
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)105075.2254598.8836928.9947147.6243385.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)105850.0955373.7536928.9955565.0350469.77
偿还债务支付的现金(万元)55906.4029406.407974.6612230.35160.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2790.902607.2829.071337.701253.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5501.005353.59----2819.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)64198.3037367.2712711.9318944.204232.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)41651.7918006.4824217.0636620.8346236.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)180.34204.84506.82-282.56-283.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-49610.50-47934.44-22067.77-27103.15-25142.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61131.2461131.2461131.2488234.3988234.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11520.7413196.8039063.4761131.2463091.69
净利润(万元)--19646.83--6188.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1823.53------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--213.21--380.23--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.84---9.43--
固定资产报废损失(万元)--2369.44--4573.44--
公允价值变动损失(万元)---10973.29--29.20--
财务费用(万元)--765.75---1142.89--
投资损失(万元)--35.63---362.82--
递延所得税资产减少(万元)---389.63---2712.16--
递延所得税负债增加(万元)--1566.85--8.78--
存货的减少(万元)---102308.88---60766.62--
经营性应收项目的减少(万元)---4678.20---102906.70--
经营性应付项目的增加(万元)--14909.63--80992.39--
其他(万元)--1413.18--1947.24--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---74395.44------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13196.80--61131.24--
减:现金的期初余额(万元)--61131.24--88234.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---47934.44------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--478.74------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-232026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-242026-04-232026-04-232025-10-28
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