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湖南裕能(301358)现金流量表图
湖南裕能(301358)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2187787.221181784.16499885.851557060.40962915.99
收到的税费返还(万元)31824.6420981.4312027.7141661.0041214.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)121414.92125134.57102521.0099585.1478705.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2341026.781327900.16614434.561698306.541082836.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2021099.611193987.68576900.001515196.981054219.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)105425.3867689.5436796.0299876.2174741.29
支付的各项税费(万元)217582.85121180.6429330.1394517.9244323.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)82883.23121342.2375896.40143350.4643544.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2426991.071504200.09718922.541852941.571216828.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-85964.29-176299.93-104487.99-154635.03-133992.56
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)632.1464.60------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)252793.3371900.497996.37--14188.12
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)253425.4771965.097996.3714986.3514188.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)120195.3555606.3131102.54222565.43157618.13
投资支付的现金(万元)20000.0015000.0015000.001000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)245572.06125386.944418.14--19821.22
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)385767.42195993.2550520.68234629.82177439.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-132341.95-124028.16-42524.32-219643.47-163251.23
吸收投资收到的现金(万元)483074.78482304.78473739.347805.446885.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2205.001435.00115.001822.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)324834.73271143.54251535.34470232.73344016.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)192618.81132918.3842772.93--326486.51
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000528.32886366.70768047.61896010.75677388.41
偿还债务支付的现金(万元)301498.03253623.8472541.51253558.48185169.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45917.9440908.255257.7030655.6725693.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)242064.22165246.2575128.25--159583.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)589480.19459778.34152927.47472416.35370446.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)411048.12426588.37615120.14423594.40306941.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2076.92-1605.54-1509.28267.62517.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)190664.96124654.73466598.5549583.5310215.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103848.43103848.43103848.4354264.9054264.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)294513.39228503.16570446.98103848.4364480.81
净利润(万元)--292912.53--126705.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2393.46------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1972.43--3451.81--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--131575.26--210737.94--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--12388.02--21195.62--
投资损失(万元)---109.38--797.33--
递延所得税资产减少(万元)--4298.91---11074.43--
递延所得税负债增加(万元)--574.84--607.11--
存货的减少(万元)---354820.73---84789.38--
经营性应收项目的减少(万元)---839024.79---743757.18--
经营性应付项目的增加(万元)--534362.34--294025.81--
其他(万元)--9824.20--3907.11--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---176299.93------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--228503.16--103848.43--
减:现金的期初余额(万元)--103848.43--54264.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--124654.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--18758.25------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--17.71------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-192026-04-272026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-192026-04-282026-04-232025-10-28
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