中财网 中财网股票行情
九州一轨(688485)现金流量表图
九州一轨(688485)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21272.777572.964665.1421917.829310.34
收到的税费返还(万元)0.160.16--0.22--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)709.57336.85221.091726.341498.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21982.507909.974886.2423644.3710808.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7637.365368.572024.7212554.118696.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3716.822108.19987.695055.763956.49
支付的各项税费(万元)1021.40345.2395.681670.221380.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6734.542596.571189.983820.863179.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19110.1310418.574298.0623100.9517213.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2872.38-2508.59588.18543.43-6404.72
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------161.17140.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.757.75--0.400.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------35500.0030500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7.757.75--35661.5730641.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10760.513358.402693.787895.984818.71
投资支付的现金(万元)8000.00400.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8684.45--840.0035500.0031500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67741.9245735.363533.7843395.9836318.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67734.17-45727.62-3533.78-7734.41-5677.59
吸收投资收到的现金(万元)98.0098.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)98.0098.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34509.8834390.17------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7782.55--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42390.4334488.17------
偿还债务支付的现金(万元)900.00900.00--34.70--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)231.269.48--350.88334.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------16.10--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)212.37--99.34619.55473.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1343.631090.6699.341005.12807.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)41046.8033397.51-99.34-1005.12-807.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23814.99-14838.70-3044.94-8196.10-12890.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57602.9957602.9957602.9965799.0965799.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33787.9942764.2954558.0557602.9952908.97
净利润(万元)---2007.88---1753.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------934.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--249.86--292.94--
长期待摊费用摊销(万元)------114.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--75.56---6.25--
固定资产报废损失(万元)--728.04--251.59--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--28.82--43.25--
投资损失(万元)---11.94---161.09--
递延所得税资产减少(万元)---534.39---598.35--
递延所得税负债增加(万元)---1.50---2.32--
存货的减少(万元)--291.35---2337.21--
经营性应收项目的减少(万元)---4058.67--3725.54--
经营性应付项目的增加(万元)--1746.53---3981.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------543.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42764.29--57602.99--
减:现金的期初余额(万元)--57602.99--65799.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------8196.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2148.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-302026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-11-062026-08-302026-04-282026-04-272025-10-28
↑返回页顶↑

转至九州一轨（688485）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。