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百利天恒(688506)现金流量表图
百利天恒(688506)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41024.0918801.6210563.53216715.3626029.37
收到的税费返还(万元)994.67293.48122.761710.671262.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12214.2610585.765269.3227367.2518246.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54233.0229680.8615955.61245793.2845539.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20309.3015005.236632.3318970.0312756.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)78946.2254065.3230229.1181508.2955990.89
支付的各项税费(万元)5148.372179.841242.9528122.7021052.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)166621.54112027.8252035.21197032.08144980.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)271025.43183278.2190139.60325633.09234779.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-216792.41-153597.35-74184.00-79839.81-189240.16
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)4034.303770.304953.0747.54--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)62.1559.63192.22126.14126.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1345202.31761060.24539910.10545035.96256861.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1349298.75764890.17545055.39545209.65256987.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)82413.9222915.848931.4226380.9317406.88
投资支付的现金(万元)2322.52--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1313744.60843461.37702738.46748785.03336589.31
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1398481.04866377.21711669.89775165.97353996.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49182.29-101487.03-166614.50-229956.32-97008.29
吸收投资收到的现金(万元)------373228.80373228.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)340759.00172100.0078100.00240355.00225255.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4157.262479.47------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)344916.26174579.4778100.00613583.80598483.80
偿还债务支付的现金(万元)60022.3322027.0019027.0086655.0064525.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8040.874831.142279.507838.345531.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)45485.1938724.4521429.756604.885817.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)113548.3965582.5842736.25101098.2275873.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)231367.87108996.8935363.75512485.58522610.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-32551.54-28177.75-15787.09-9274.36-2534.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-67158.37-174265.25-221221.83193415.08233827.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)514214.91514214.91514214.91320799.83320799.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)447056.54339949.66292993.07514214.91554627.07
净利润(万元)---163721.62---105361.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--547.72--2669.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--93.24--144.41--
长期待摊费用摊销(万元)--460.11--615.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.11--
固定资产报废损失(万元)--732.76--332.92--
公允价值变动损失(万元)---13744.22---1366.29--
财务费用(万元)--25355.48--9246.32--
投资损失(万元)---1969.39--948.89--
递延所得税资产减少(万元)---5923.58--14095.94--
递延所得税负债增加(万元)--1864.29--238.42--
存货的减少(万元)---2405.09---1081.52--
经营性应收项目的减少(万元)---4033.24---12466.94--
经营性应付项目的增加(万元)--1079.97---3225.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---153597.35---79839.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--339949.66--514214.91--
减:现金的期初余额(万元)--514214.91--320799.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---174265.25--193415.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---54.57---279.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1569.62--2191.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-272026-04-272025-10-26
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-282026-04-282025-10-28
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