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*ST启环(000826)现金流量表图
*ST启环(000826)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)280593.28178948.6090264.56437990.75310544.62
收到的税费返还(万元)1353.46838.99318.041404.971126.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20076.9712712.086065.9638102.1228505.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)302023.71192499.6796648.56477497.84340177.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)96714.0862192.5033035.12158108.48122131.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)102337.7267374.4634585.50151340.16107891.34
支付的各项税费(万元)24704.4818275.217995.0832972.2424826.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30149.1816804.839711.5458243.1841061.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)253905.47164647.0185327.25400664.06295910.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)48118.2427852.6511321.3176833.7744266.33
收回投资收到的现金(万元)458.50454.50--1916.401815.49
取得投资收益收到的现金(万元)33.01--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4091.45715.88371.662255.081432.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-826.44-826.44-----1691.99
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3756.51343.94453.795045.461555.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6770.415074.792951.1712789.8610067.78
投资支付的现金(万元)30.0030.00--147.00147.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6800.415104.792951.1713254.1210214.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3043.90-4760.85-2497.38-8208.67-8658.88
吸收投资收到的现金(万元)648.00460.00216.0072.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------72.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3560.003155.002815.0012365.0011785.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4208.003615.003031.0012437.0011785.00
偿还债务支付的现金(万元)26513.1820316.7211249.0549481.2939418.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11686.759282.303187.1017594.2814927.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------3058.38--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)250.0783.50----1283.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38450.0029682.5214473.9168396.7255628.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34242.00-26067.52-11442.91-55959.72-43843.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.34-2.46-1.23-3.47-0.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10829.01-2978.18-2620.2112661.91-8237.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76936.0276936.0276936.0264274.1164274.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)87765.0273957.8474315.8176936.0256036.76
净利润(万元)---35757.36---308887.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11804.35------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--27746.87--66052.68--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1061.92---477.51--
固定资产报废损失(万元)--11704.33--26361.06--
公允价值变动损失(万元)-------19.16--
财务费用(万元)--32182.20--72331.52--
投资损失(万元)---2673.11--22804.65--
递延所得税资产减少(万元)---2281.25--3854.64--
递延所得税负债增加(万元)---170.89---380.87--
存货的减少(万元)---382.85--3897.27--
经营性应收项目的减少(万元)---9425.96---8542.53--
经营性应付项目的增加(万元)---7215.10--42422.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27852.65------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73957.84--76936.02--
减:现金的期初余额(万元)--76936.02--64274.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2978.18------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-272026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-262026-08-272026-04-292026-04-292025-11-01
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