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川宁生物(301301)现金流量表图
川宁生物(301301)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)252582.87181601.9257790.29337285.28275976.03
收到的税费返还(万元)6542.435692.88161.06775.21293.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4180.793329.741838.0710632.326456.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)263306.08190624.5359789.43348692.81282725.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)110536.4663620.0715529.38183472.78139707.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38818.0727996.1216820.7149758.2937143.89
支付的各项税费(万元)30009.9320341.578506.7252485.8846268.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1620.791131.49664.538069.922512.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)180985.25113089.2541521.33293786.86225631.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)82320.8377535.2818268.0954905.9557094.13
收回投资收到的现金(万元)101111.6877080.1455060.68279103.86192090.37
取得投资收益收到的现金(万元)--9.90--0.00112.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.48----0.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)101117.1677090.0555060.68279103.88192203.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5330.742989.431704.909721.166297.33
投资支付的现金(万元)126807.6999300.0060300.00292575.93216102.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)28.84--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)132167.27102289.4362005.58302297.09222400.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31050.11-25199.38-6944.90-23193.21-30197.20
吸收投资收到的现金(万元)878.74878.74--2013.552013.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------720.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60680.4639998.1120000.0074799.0449998.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)61559.2040876.8520000.0076812.6052012.54
偿还债务支付的现金(万元)68800.0035800.0034600.0081733.3351033.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39924.5339577.60593.7962210.5061826.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3445.693245.69--260.3557.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)112170.2378623.2937881.72144204.18112918.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-50611.03-37746.44-17881.72-67391.58-60905.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-567.07-457.76-510.57267.01226.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)92.6314131.70-7069.11-35411.84-33781.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73421.3373421.3373421.33108833.17108540.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73513.9687553.0366352.2273421.3374758.48
净利润(万元)--27408.12--76834.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--978.82--2773.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1006.98--1962.77--
长期待摊费用摊销(万元)------87.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------34.60--
固定资产报废损失(万元)--28337.15--139.05--
公允价值变动损失(万元)--21.74--148.32--
财务费用(万元)--2290.03--4047.47--
投资损失(万元)--140.17--207.12--
递延所得税资产减少(万元)--160.01---92.20--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--8994.42---18228.64--
经营性应收项目的减少(万元)--7507.33---52747.80--
经营性应付项目的增加(万元)---271.88---16248.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--77535.28--54905.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--87553.03--73421.33--
减:现金的期初余额(万元)--73421.33--108833.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14131.70---35411.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--846.91--1494.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-242026-04-232026-04-012025-10-27
更新时间2026-10-222026-08-242026-04-232026-04-012025-10-28
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